大连热电现金流表
-0.91亿
营业现金流
-0.73亿
投资现金流
1.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大连热电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.22 亿 | 3.22 亿 | 0.79 亿 | 0.15 亿 | 0.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.65 亿 | 3.33 亿 | -0.69 亿 | -0.48 亿 | -0.91 亿 |
| 现金流入 | 10.59 亿 | 11.76 亿 | 7.39 亿 | 7.24 亿 | 7.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.93 亿 | 8.68 亿 | 6.81 亿 | 6.59 亿 | 6.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.33 亿 | 2.03 亿 | 0.17 亿 | 0.64 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 9.94 亿 | 8.44 亿 | 8.08 亿 | 7.72 亿 | 7.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.78 亿 | 7.27 亿 | 6.83 亿 | 5.89 亿 | 6.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.04 亿 | 1.0 亿 | 0.93 亿 | 0.84 亿 | 0.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 370.77 万 | 700.21 万 | 565.91 万 | 0.23 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.09 亿 | 0.1 亿 | 0.26 亿 | 0.76 亿 | 0.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.77 亿 | -3.34 亿 | -0.25 亿 | -0.87 亿 | -0.73 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.77 亿 | 3.68 亿 | 2.25 亿 | 0.87 亿 | 0.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.77 亿 | 3.68 亿 | 2.25 亿 | 0.87 亿 | 0.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.12 亿 | -2.41 亿 | 0.29 亿 | 2.05 亿 | 1.68 亿 |
| 现金流入 | 7.98 亿 | 8.98 亿 | 13.62 亿 | 10.76 亿 | 11.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.86 亿 | 11.39 亿 | 13.33 亿 | 8.7 亿 | 10.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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