天津港现金流表
28.78亿
营业现金流
-6.03亿
投资现金流
-18.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天津港现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 46.21 亿 | 47.72 亿 | 43.36 亿 | 49.74 亿 | 55.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.78 亿 | 23.89 亿 | 23.78 亿 | 27.61 亿 | 28.78 亿 |
| 现金流入 | 133.1 亿 | 111.13 亿 | 121.7 亿 | 125.82 亿 | 128.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 127.82 亿 | 107.72 亿 | 117.07 亿 | 120.97 亿 | 122.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.0 亿 | 2.5 亿 | 4.42 亿 | 4.56 亿 | 5.23 亿 |
| 现金流出 | 105.32 亿 | 87.24 亿 | 97.92 亿 | 98.21 亿 | 99.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.91 亿 | 58.14 亿 | 68.03 亿 | 65.78 亿 | 66.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.36 亿 | 15.93 亿 | 16.27 亿 | 16.66 亿 | 16.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.76 亿 | 4.92 亿 | 4.85 亿 | 5.48 亿 | 6.05 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.29 亿 | 8.25 亿 | 8.77 亿 | 10.29 亿 | 10.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.58 亿 | -6.78 亿 | -6.17 亿 | -5.49 亿 | -6.03 亿 |
| 现金流入 | 12.8 亿 | 4.71 亿 | 3.58 亿 | 3.98 亿 | 3.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 818.07 万 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.74 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.62 亿 | 2.49 亿 | 3.46 亿 | 3.55 亿 | 3.54 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.16 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 | 0.44 亿 | 0.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.86 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.38 亿 | 11.49 亿 | 9.75 亿 | 9.47 亿 | 9.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.43 亿 | 11.47 亿 | 9.75 亿 | 9.47 亿 | 9.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.0 亿 | 261.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.64 亿 | -21.77 亿 | -11.26 亿 | -16.41 亿 | -18.48 亿 |
| 现金流入 | 30.09 亿 | 29.66 亿 | 16.75 亿 | 12.87 亿 | 12.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 54.72 亿 | 51.44 亿 | 28.01 亿 | 29.28 亿 | 30.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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