金瑞矿业现金流表
0.42亿
营业现金流
-3.11百万
投资现金流
-0.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金瑞矿业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.63 亿 | 4.38 亿 | 4.84 亿 | 3.31 亿 | 3.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.71 亿 | 0.72 亿 | -446.44 万 | 0.46 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 3.04 亿 | 3.46 亿 | 2.58 亿 | 3.27 亿 | 3.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.98 亿 | 3.35 亿 | 2.47 亿 | 3.15 亿 | 3.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 565.92 万 | 694.92 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 2.33 亿 | 2.75 亿 | 2.62 亿 | 2.81 亿 | 3.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.7 亿 | 1.95 亿 | 1.81 亿 | 2.08 亿 | 1.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.33 亿 | 0.44 亿 | 0.47 亿 | 0.47 亿 | 0.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.29 亿 | 0.26 亿 | 0.18 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 591.51 万 | 644.62 万 | 771.37 万 | 830.18 万 | 0.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 494.97 万 | 364.49 万 | -1.48 亿 | -213.86 万 | -310.76 万 |
| 现金流入 | 3.41 亿 | 3.1 亿 | 3.09 亿 | 1.53 亿 | 1.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.3 亿 | 3.0 亿 | 3.0 亿 | 1.5 亿 | 1.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 968.3 万 | 892.44 万 | 285.29 万 | 285.29 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.06 万 | 57.58 万 | 1.12 万 | 0.0 元 | 3,900.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.36 亿 | 3.07 亿 | 4.57 亿 | 1.55 亿 | 1.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 572.27 万 | 661.38 万 | 700.02 万 | 499.14 万 | 596.43 万 |
| -投资支付的现金 | 3.3 亿 | 3.0 亿 | 4.5 亿 | 1.5 亿 | 1.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120.0 万 | -0.29 亿 | -87.42 万 | -0.31 亿 | -0.38 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 120.0 万 | 0.29 亿 | 87.42 万 | 0.31 亿 | 0.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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