南宁百货现金流表
-0.16亿
营业现金流
-8.52百万
投资现金流
-6.64百万
融资现金流
现金流表详细项
| 南宁百货现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.42 亿 | 2.22 亿 | 1.8 亿 | 1.27 亿 | 0.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | -0.49 亿 | 0.69 亿 | -0.12 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 16.16 亿 | 12.42 亿 | 13.27 亿 | 9.97 亿 | 9.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.1 亿 | 12.26 亿 | 13.2 亿 | 9.94 亿 | 9.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 555.58 万 | 0.13 亿 | 527.03 万 | 165.03 万 | 124.05 万 |
| 现金流出 | 16.31 亿 | 12.9 亿 | 12.58 亿 | 10.09 亿 | 9.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.94 亿 | 10.99 亿 | 10.63 亿 | 8.32 亿 | 8.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.04 亿 | 0.93 亿 | 0.93 亿 | 0.84 亿 | 0.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.47 亿 | 0.29 亿 | 0.34 亿 | 0.36 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.87 亿 | 0.69 亿 | 0.68 亿 | 0.58 亿 | 0.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.16 亿 | -29.43 万 | -0.36 亿 | -0.4 亿 | -852.3 万 |
| 现金流入 | 0.21 亿 | 71.84 万 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 154.05 万 | 154.05 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.21 亿 | 71.84 万 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 448.14 万 | 101.27 万 | 0.49 亿 | 0.54 亿 | 0.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 448.14 万 | 101.27 万 | 0.49 亿 | 0.54 亿 | 0.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.21 亿 | 751.26 万 | -0.86 亿 | 312.48 万 | -663.65 万 |
| 现金流入 | 3.01 亿 | 2.9 亿 | 2.11 亿 | 2.77 亿 | 2.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.22 亿 | 2.82 亿 | 2.97 亿 | 2.74 亿 | 2.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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