ST盛屯现金流表
21.08亿
营业现金流
-13.73亿
投资现金流
-16.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST盛屯现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.99 亿 | 12.85 亿 | 20.01 亿 | 31.31 亿 | 27.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.35 亿 | 5.6 亿 | 4.89 亿 | 27.63 亿 | 21.08 亿 |
| 现金流入 | 626.94 亿 | 372.07 亿 | 441.76 亿 | 391.72 亿 | 364.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 602.77 亿 | 359.5 亿 | 428.37 亿 | 285.51 亿 | 240.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 24.12 亿 | 10.82 亿 | 10.09 亿 | 104.84 亿 | 123.02 亿 |
| 现金流出 | 609.59 亿 | 366.48 亿 | 436.87 亿 | 364.1 亿 | 343.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 576.43 亿 | 343.46 亿 | 408.4 亿 | 235.36 亿 | 197.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.67 亿 | 7.31 亿 | 9.06 亿 | 11.83 亿 | 12.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.02 亿 | 7.31 亿 | 8.37 亿 | 11.13 亿 | 11.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 22.47 亿 | 8.39 亿 | 11.04 亿 | 105.78 亿 | 122.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.16 亿 | -28.94 亿 | -25.37 亿 | -14.4 亿 | -13.73 亿 |
| 现金流入 | 23.91 亿 | 26.0 亿 | 13.03 亿 | 21.84 亿 | 24.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.97 亿 | 25.53 亿 | 12.93 亿 | 19.32 亿 | 21.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.85 亿 | 0.43 亿 | 968.89 万 | 2.39 亿 | 2.39 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 714.7 万 | 337.26 万 | 46.11 万 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 147.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.85 万 | 4.85 万 |
| 现金流出 | 39.06 亿 | 54.93 亿 | 38.4 亿 | 36.24 亿 | 37.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.67 亿 | 20.87 亿 | 28.82 亿 | 15.9 亿 | 14.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 23.4 亿 | 34.0 亿 | 9.74 亿 | 20.35 亿 | 23.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.0 万 | 555.05 万 | -0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.93 亿 | 30.7 亿 | 32.06 亿 | -17.23 亿 | -16.52 亿 |
| 现金流入 | 76.4 亿 | 132.72 亿 | 156.75 亿 | 132.2 亿 | 151.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.11 亿 | 26.86 亿 | 3.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.65 亿 | 3.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 71.47 亿 | 102.01 亿 | 124.69 亿 | 149.43 亿 | 167.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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