彩虹股份现金流表
41.78亿
营业现金流
-29.15亿
投资现金流
-0.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 彩虹股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 63.03 亿 | 83.79 亿 | 78.29 亿 | 46.57 亿 | 50.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70.96 亿 | 27.74 亿 | 30.2 亿 | 43.42 亿 | 41.78 亿 |
| 现金流入 | 175.74 亿 | 128.04 亿 | 129.67 亿 | 133.79 亿 | 127.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 151.48 亿 | 98.96 亿 | 110.16 亿 | 123.8 亿 | 119.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.38 亿 | 10.13 亿 | 12.45 亿 | 4.63 亿 | 2.15 亿 |
| 现金流出 | 104.78 亿 | 100.29 亿 | 99.47 亿 | 90.37 亿 | 85.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.41 亿 | 91.56 亿 | 90.4 亿 | 79.11 亿 | 74.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.72 亿 | 6.49 亿 | 7.32 亿 | 8.81 亿 | 9.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.46 亿 | 0.78 亿 | 0.82 亿 | 1.3 亿 | 1.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.19 亿 | 1.46 亿 | 0.94 亿 | 1.14 亿 | 0.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.07 亿 | -42.24 亿 | -30.67 亿 | -38.57 亿 | -29.15 亿 |
| 现金流入 | 2.28 亿 | 37.34 亿 | 26.51 亿 | 58.9 亿 | 72.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 36.53 亿 | 26.17 亿 | 58.51 亿 | 71.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.18 亿 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.62 亿 | 376.03 万 | 347.43 万 | 163.02 万 | 112.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.78 亿 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 550.0 万 |
| 现金流出 | 40.35 亿 | 79.58 亿 | 57.17 亿 | 97.46 亿 | 101.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.35 亿 | 41.35 亿 | 26.17 亿 | 33.1 亿 | 30.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 38.23 亿 | 31.0 亿 | 64.36 亿 | 70.31 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.88 亿 | 8.64 亿 | -31.47 亿 | -2.19 亿 | -0.61 亿 |
| 现金流入 | 47.21 亿 | 80.97 亿 | 61.4 亿 | 83.01 亿 | 96.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 59.09 亿 | 72.33 亿 | 92.86 亿 | 85.2 亿 | 97.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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