欧亚集团现金流表
12.04亿
营业现金流
-3.57亿
投资现金流
-9.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 欧亚集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.1 亿 | 9.46 亿 | 6.25 亿 | 8.99 亿 | 5.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.78 亿 | 7.28 亿 | 18.88 亿 | 10.69 亿 | 12.04 亿 |
| 现金流入 | 190.43 亿 | 148.64 亿 | 168.21 亿 | 167.11 亿 | 162.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 162.59 亿 | 129.47 亿 | 153.41 亿 | 152.33 亿 | 153.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 27.74 亿 | 18.9 亿 | 14.71 亿 | 14.78 亿 | 9.12 亿 |
| 现金流出 | 177.65 亿 | 141.35 亿 | 149.32 亿 | 156.42 亿 | 150.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 129.68 亿 | 102.37 亿 | 113.4 亿 | 120.81 亿 | 119.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.36 亿 | 6.96 亿 | 6.94 亿 | 6.86 亿 | 6.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.06 亿 | 6.76 亿 | 6.14 亿 | 5.51 亿 | 5.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 33.55 亿 | 25.27 亿 | 22.83 亿 | 23.23 亿 | 18.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.53 亿 | -3.87 亿 | -3.61 亿 | -4.17 亿 | -3.57 亿 |
| 现金流入 | 707.38 万 | 99.27 万 | 0.12 亿 | 732.55 万 | 0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 297.43 万 | 1.06 万 | 93.4 万 | 338.08 万 | 314.28 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 365.42 万 | 70.37 万 | 677.29 万 | 228.64 万 | 228.42 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 44.53 万 | 27.84 万 | 448.27 万 | 165.83 万 | 0.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.6 亿 | 3.88 亿 | 3.73 亿 | 4.25 亿 | 3.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.83 亿 | 2.45 亿 | 3.4 亿 | 4.05 亿 | 3.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.77 亿 | 1.17 亿 | 0.33 亿 | 0.2 亿 | 565.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.88 亿 | -6.63 亿 | -12.54 亿 | -9.69 亿 | -9.5 亿 |
| 现金流入 | 86.18 亿 | 87.09 亿 | 82.79 亿 | 80.78 亿 | 79.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 97.06 亿 | 93.72 亿 | 95.33 亿 | 90.47 亿 | 88.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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