东百集团现金流表
2.26亿
营业现金流
-3.01亿
投资现金流
1.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东百集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.98 亿 | 4.29 亿 | 1.59 亿 | 2.8 亿 | 3.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.1 亿 | 2.14 亿 | 8.83 亿 | 2.78 亿 | 2.26 亿 |
| 现金流入 | 24.17 亿 | 19.29 亿 | 25.89 亿 | 19.78 亿 | 18.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.31 亿 | 16.77 亿 | 24.49 亿 | 18.41 亿 | 17.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.73 亿 | 0.94 亿 | 1.27 亿 | 1.12 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流出 | 20.07 亿 | 17.15 亿 | 17.06 亿 | 17.0 亿 | 16.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.19 亿 | 9.74 亿 | 9.66 亿 | 9.54 亿 | 8.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.48 亿 | 2.46 亿 | 2.28 亿 | 1.99 亿 | 1.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.84 亿 | 2.82 亿 | 2.45 亿 | 3.0 亿 | 2.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.56 亿 | 2.13 亿 | 2.67 亿 | 2.47 亿 | 2.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.29 亿 | -0.73 亿 | -1.38 亿 | -4.12 亿 | -3.01 亿 |
| 现金流入 | 2.45 亿 | 4.84 亿 | 3.9 亿 | 2.14 亿 | 2.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.73 亿 | 2.29 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 47.47 万 | 26.86 万 | 26.86 万 | 26.86 万 | 26.86 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.22 万 | 1,300.0 元 | 6.16 万 | 3.33 万 | 9,828.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.29 亿 | 4.84 亿 | 3.89 亿 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.75 亿 | 5.57 亿 | 5.27 亿 | 6.26 亿 | 5.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.16 亿 | 5.5 亿 | 5.22 亿 | 6.26 亿 | 5.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.56 亿 | 750.0 万 | 550.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.5 亿 | -4.11 亿 | -6.24 亿 | 2.23 亿 | 1.61 亿 |
| 现金流入 | 27.99 亿 | 30.41 亿 | 31.27 亿 | 37.48 亿 | 38.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.49 亿 | 34.52 亿 | 37.51 亿 | 35.26 亿 | 36.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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