阳煤化工现金流表
0.52亿
营业现金流
-5.52亿
投资现金流
3.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 阳煤化工现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.7 亿 | 26.7 亿 | 26.72 亿 | 25.59 亿 | 24.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.18 亿 | 17.18 亿 | 14.53 亿 | -1.11 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流入 | 176.64 亿 | 176.64 亿 | 132.31 亿 | 111.34 亿 | 109.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 174.03 亿 | 174.03 亿 | 127.81 亿 | 75.79 亿 | 62.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.15 亿 | 2.15 亿 | 4.5 亿 | 35.55 亿 | 46.85 亿 |
| 现金流出 | 159.46 亿 | 159.46 亿 | 117.78 亿 | 112.44 亿 | 109.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 140.07 亿 | 140.07 亿 | 100.54 亿 | 63.17 亿 | 52.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.71 亿 | 9.71 亿 | 10.5 亿 | 12.91 亿 | 8.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.43 亿 | 4.43 亿 | 2.08 亿 | 2.04 亿 | 1.94 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.26 亿 | 5.26 亿 | 4.67 亿 | 34.32 亿 | 45.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.89 亿 | -2.89 亿 | -3.81 亿 | -3.43 亿 | -5.52 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.42 亿 | 0.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 555.86 万 | 555.86 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 15.8 万 | 15.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.89 亿 | 2.89 亿 | 3.81 亿 | 3.85 亿 | 5.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.89 亿 | 2.89 亿 | 3.81 亿 | 3.85 亿 | 5.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.28 亿 | -14.28 亿 | -11.85 亿 | 3.5 亿 | 3.68 亿 |
| 现金流入 | 127.78 亿 | 127.78 亿 | 110.47 亿 | 114.42 亿 | 109.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 142.06 亿 | 142.06 亿 | 122.32 亿 | 110.93 亿 | 105.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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