金龙汽车现金流表
17.02亿
营业现金流
-9.23亿
投资现金流
-15.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金龙汽车现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 51.31 亿 | 69.07 亿 | 51.63 亿 | 54.56 亿 | 47.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.87 亿 | -1.83 亿 | 23.7 亿 | 12.51 亿 | 17.02 亿 |
| 现金流入 | 188.12 亿 | 186.78 亿 | 235.97 亿 | 240.03 亿 | 252.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 174.99 亿 | 170.15 亿 | 215.55 亿 | 225.48 亿 | 230.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.43 亿 | 9.18 亿 | 12.29 亿 | 7.69 亿 | 12.07 亿 |
| 现金流出 | 169.26 亿 | 188.61 亿 | 212.27 亿 | 227.53 亿 | 235.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 131.73 亿 | 149.04 亿 | 169.54 亿 | 187.74 亿 | 189.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.2 亿 | 18.1 亿 | 20.45 亿 | 22.02 亿 | 22.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.32 亿 | 2.71 亿 | 3.06 亿 | 2.8 亿 | 3.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 17.0 亿 | 18.76 亿 | 19.22 亿 | 14.97 亿 | 20.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.22 亿 | -11.16 亿 | -17.36 亿 | -12.18 亿 | -9.23 亿 |
| 现金流入 | 25.44 亿 | 52.37 亿 | 28.68 亿 | 145.49 亿 | 160.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 24.07 亿 | 51.38 亿 | 27.79 亿 | 143.68 亿 | 158.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.33 亿 | 0.99 亿 | 0.87 亿 | 1.34 亿 | 1.39 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 440.25 万 | 48.17 万 | 241.46 万 | 0.47 亿 | 0.47 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 35.67 亿 | 63.53 亿 | 46.05 亿 | 157.67 亿 | 170.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.33 亿 | 3.59 亿 | 2.23 亿 | 2.87 亿 | 3.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 33.34 亿 | 59.94 亿 | 43.82 亿 | 154.79 亿 | 166.63 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 39.68 万 | 39.68 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.47 亿 | -4.79 亿 | -4.07 亿 | -7.22 亿 | -15.88 亿 |
| 现金流入 | 43.04 亿 | 21.6 亿 | 38.37 亿 | 30.64 亿 | 24.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 814.48 万 | 814.48 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 814.48 万 | 814.48 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 33.56 亿 | 26.39 亿 | 42.45 亿 | 37.87 亿 | 40.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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