中船防务现金流表
15.67亿
营业现金流
6.66亿
投资现金流
7.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中船防务现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 57.19 亿 | 54.17 亿 | 110.7 亿 | 97.01 亿 | 79.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43.65 亿 | 20.15 亿 | 33.12 亿 | -21.96 亿 | 15.67 亿 |
| 现金流入 | 195.55 亿 | 179.2 亿 | 204.2 亿 | 198.64 亿 | 214.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 179.87 亿 | 163.8 亿 | 194.43 亿 | 188.77 亿 | 203.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.24 亿 | 10.72 亿 | 6.38 亿 | 6.06 亿 | 5.92 亿 |
| 现金流出 | 151.9 亿 | 159.05 亿 | 171.08 亿 | 220.59 亿 | 199.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 133.91 亿 | 140.48 亿 | 148.42 亿 | 199.37 亿 | 178.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.78 亿 | 11.75 亿 | 14.16 亿 | 13.95 亿 | 13.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.72 亿 | 1.23 亿 | 1.39 亿 | 1.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.93 亿 | 6.09 亿 | 7.27 亿 | 5.88 亿 | 5.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33.82 亿 | 34.72 亿 | -31.0 亿 | -4.28 亿 | 6.66 亿 |
| 现金流入 | 17.15 亿 | 125.22 亿 | 44.74 亿 | 17.83 亿 | 33.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.04 亿 | 47.49 亿 | 0.25 亿 | 86.26 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.5 亿 | 1.15 亿 | 0.43 亿 | 0.7 亿 | 0.81 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 309.11 万 | 1.41 亿 | 3.32 亿 | 3.8 亿 | 3.8 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.07 万 | 7.07 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.59 亿 | 75.17 亿 | 40.73 亿 | 13.32 亿 | 28.78 亿 |
| 现金流出 | 50.97 亿 | 90.51 亿 | 75.74 亿 | 22.11 亿 | 26.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.94 亿 | 2.41 亿 | 5.54 亿 | 2.03 亿 | 2.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 34.51 亿 | 22.1 亿 | 1.1 亿 | 2.5 亿 | 2.88 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.52 亿 | 66.0 亿 | 69.1 亿 | 17.58 亿 | 21.74 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.66 亿 | 1.22 亿 | -16.23 亿 | 8.08 亿 | 7.72 亿 |
| 现金流入 | 37.26 亿 | 44.27 亿 | 28.8 亿 | 28.39 亿 | 28.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7,535.0 元 | 28.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,535.0 元 | 28.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 49.92 亿 | 43.05 亿 | 45.03 亿 | 20.31 亿 | 20.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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