珠江股份现金流表
1.93亿
营业现金流
-45.75万
投资现金流
-2.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 珠江股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 42.41 亿 | 35.51 亿 | 30.23 亿 | 9.26 亿 | 5.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.32 亿 | -0.94 亿 | -1.29 亿 | 2.19 亿 | 1.93 亿 |
| 现金流入 | 59.75 亿 | 40.21 亿 | 25.78 亿 | 23.54 亿 | 23.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.01 亿 | 36.37 亿 | 22.45 亿 | 15.28 亿 | 15.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.73 亿 | 1.43 亿 | 3.32 亿 | 8.26 亿 | 8.36 亿 |
| 现金流出 | 67.06 亿 | 41.15 亿 | 27.06 亿 | 21.34 亿 | 21.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.74 亿 | 31.09 亿 | 8.64 亿 | 5.48 亿 | 6.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.21 亿 | 2.07 亿 | 8.39 亿 | 7.81 亿 | 7.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.58 亿 | 4.8 亿 | 3.8 亿 | 1.29 亿 | 1.0 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.53 亿 | 3.2 亿 | 6.23 亿 | 6.77 亿 | 7.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | -0.13 亿 | 5.93 亿 | -69.65 万 | -45.75 万 |
| 现金流入 | 1.22 亿 | 188.92 万 | 11.26 亿 | 472.16 万 | 472.08 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.17 亿 | 0.0 元 | 10.09 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 197.23 万 | 11.72 万 | 23.18 万 | 66.21 万 | 66.21 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 41.46 万 | 177.21 万 | 72.31 万 | 405.96 万 | 405.87 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 40.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 212.91 万 | 0.0 元 | 1.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.9 亿 | 0.15 亿 | 5.32 亿 | 541.81 万 | 517.82 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 751.74 万 | 480.91 万 | 458.62 万 |
| -投资支付的现金 | 0.63 亿 | 1.16 万 | 0.46 亿 | 59.2 万 | 59.2 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 1.97 万 | 4.79 亿 | 1.7 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.1 亿 | -7.96 亿 | -25.61 亿 | -6.38 亿 | -2.42 亿 |
| 现金流入 | 79.85 亿 | 57.82 亿 | 62.45 亿 | 8.19 亿 | 1.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.86 亿 | 200.0 万 | 417.0 万 | 734.0 万 | 640.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 417.0 万 | 734.0 万 | 640.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 79.75 亿 | 65.79 亿 | 88.06 亿 | 14.57 亿 | 3.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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