京投发展现金流表
24.05亿
营业现金流
-1.41亿
投资现金流
-5.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 京投发展现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 48.91 亿 | 49.3 亿 | 40.02 亿 | 100.76 亿 | 40.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75.39 亿 | -83.54 亿 | -43.26 亿 | -62.11 亿 | 24.05 亿 |
| 现金流入 | 127.12 亿 | 49.11 亿 | 52.01 亿 | 56.76 亿 | 55.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 120.45 亿 | 44.98 亿 | 46.59 亿 | 52.77 亿 | 50.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.55 亿 | 2.73 亿 | 4.82 亿 | 1.29 亿 | 1.81 亿 |
| 现金流出 | 51.73 亿 | 132.65 亿 | 95.27 亿 | 118.88 亿 | 31.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.34 亿 | 115.75 亿 | 73.0 亿 | 88.15 亿 | 14.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.65 亿 | 2.71 亿 | 2.08 亿 | 1.97 亿 | 1.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 15.36 亿 | 8.04 亿 | 14.37 亿 | 20.25 亿 | 5.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.39 亿 | 6.15 亿 | 5.83 亿 | 8.5 亿 | 8.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14.86 亿 | 6.84 亿 | 3.98 亿 | -1.84 亿 | -1.41 亿 |
| 现金流入 | 19.46 亿 | 16.41 亿 | 4.84 亿 | 0.69 亿 | 0.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.74 亿 | 0.1 亿 | 110.7 万 | 0.22 亿 | 0.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.48 亿 | 1.16 亿 | 695.64 万 | 0.47 亿 | 0.59 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.2 万 | 1,000.0 元 | 7.15 万 | 22.27 万 | 22.62 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 16.23 亿 | 15.15 亿 | 4.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.59 亿 | 9.57 亿 | 0.86 亿 | 2.53 亿 | 2.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 715.36 万 | 308.4 万 | 357.37 万 | 296.33 万 | 277.2 万 |
| -投资支付的现金 | 0.4 亿 | 1.45 亿 | 0.32 亿 | 2.0 亿 | 2.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.12 亿 | 8.09 亿 | 0.51 亿 | 0.5 亿 | 0.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89.86 亿 | 67.42 亿 | 100.02 亿 | 3.39 亿 | -5.21 亿 |
| 现金流入 | 132.37 亿 | 144.96 亿 | 180.23 亿 | 126.35 亿 | 96.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 30.0 亿 | 800.0 万 | 800.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 800.0 万 | 800.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 222.24 亿 | 77.54 亿 | 80.21 亿 | 122.96 亿 | 101.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号