南京新百现金流表
11.77亿
营业现金流
-1.86亿
投资现金流
-2.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南京新百现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 71.69 亿 | 59.53 亿 | 48.72 亿 | 49.42 亿 | 48.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.97 亿 | 15.36 亿 | 9.5 亿 | 10.79 亿 | 11.77 亿 |
| 现金流入 | 88.61 亿 | 88.81 亿 | 87.66 亿 | 89.25 亿 | 87.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 83.63 亿 | 83.08 亿 | 82.16 亿 | 83.66 亿 | 82.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.94 亿 | 4.8 亿 | 5.44 亿 | 5.58 亿 | 5.0 亿 |
| 现金流出 | 68.64 亿 | 73.45 亿 | 78.15 亿 | 78.45 亿 | 75.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.79 亿 | 35.17 亿 | 38.36 亿 | 35.13 亿 | 34.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.52 亿 | 25.01 亿 | 26.7 亿 | 26.93 亿 | 27.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.61 亿 | 4.72 亿 | 3.82 亿 | 3.95 亿 | 4.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.71 亿 | 8.55 亿 | 9.27 亿 | 12.45 亿 | 10.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.04 亿 | -24.05 亿 | -8.34 亿 | -10.86 亿 | -1.86 亿 |
| 现金流入 | 2.88 亿 | 6.83 亿 | 5.27 亿 | 1.42 亿 | 7.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.13 亿 | 1.01 亿 | 4.84 亿 | 0.8 亿 | 5.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.5 亿 | 0.37 亿 | 0.43 亿 | 0.6 亿 | 0.88 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 236.52 万 | 19.03 万 | 49.65 万 | 115.97 万 | 769.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 47.22 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.23 亿 | 5.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 22.92 亿 | 30.88 亿 | 13.61 亿 | 12.28 亿 | 8.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.88 亿 | 4.52 亿 | 4.07 亿 | 5.07 亿 | 5.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.06 亿 | 6.66 亿 | 3.42 亿 | 6.9 亿 | 3.43 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17.0 万 | 0.0 元 | 1.76 亿 | 0.31 亿 | 842.65 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.98 亿 | 19.7 亿 | 4.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.88 亿 | -3.55 亿 | -0.75 亿 | -1.49 亿 | -2.04 亿 |
| 现金流入 | 6.26 亿 | 8.81 亿 | 7.23 亿 | 5.21 亿 | 4.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 236.9 万 | 75.4 万 | 98.0 万 | 0.17 亿 | 686.63 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 236.9 万 | 75.4 万 | 98.0 万 | 0.17 亿 | 0.21 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.14 亿 | 12.36 亿 | 7.98 亿 | 6.7 亿 | 6.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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