*ST航通现金流表
4.09亿
营业现金流
2.75亿
投资现金流
-5.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST航通现金流表 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.14 亿 | 9.73 亿 | 7.85 亿 | 5.38 亿 | 9.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.09 亿 | -6.85 亿 | 0.4 亿 | 6.47 亿 | 4.09 亿 |
| 现金流入 | 136.67 亿 | 133.34 亿 | 136.8 亿 | 76.81 亿 | 37.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 109.55 亿 | 81.26 亿 | 77.63 亿 | 58.44 亿 | 38.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 26.22 亿 | 51.54 亿 | 52.27 亿 | 16.07 亿 | -1.45 亿 |
| 现金流出 | 152.76 亿 | 140.18 亿 | 136.4 亿 | 70.34 亿 | 33.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 88.86 亿 | 72.41 亿 | 79.21 亿 | 45.23 亿 | 24.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.42 亿 | 11.07 亿 | 12.21 亿 | 8.82 亿 | 6.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.57 亿 | 3.78 亿 | 4.95 亿 | 1.22 亿 | 0.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 48.9 亿 | 52.93 亿 | 40.02 亿 | 15.07 亿 | 2.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.15 亿 | -2.65 亿 | -0.13 亿 | 1.8 亿 | 2.75 亿 |
| 现金流入 | 10.04 亿 | 0.91 亿 | 1.43 亿 | 2.45 亿 | 2.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.02 亿 | 0.32 亿 | 743.5 万 | 1.0 元 | 1.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 41.14 万 | 592.66 万 | 298.58 万 | 50.65 万 | 849.2 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.78 亿 | 2.2 亿 | 2.53 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -852.0 万 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.86 亿 | 0.47 亿 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.89 亿 | 3.57 亿 | 1.56 亿 | 0.65 亿 | 0.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.68 亿 | 3.08 亿 | 1.47 亿 | 0.61 亿 | 698.8 万 |
| -投资支付的现金 | 6.7 亿 | 0.0 元 | 319.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.48 亿 | 500.0 万 | 403.92 万 | 403.92 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.49 亿 | 7.65 亿 | -2.76 亿 | -4.25 亿 | -5.95 亿 |
| 现金流入 | 42.77 亿 | 48.01 亿 | 44.54 亿 | 40.47 亿 | 22.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.17 亿 | 29.33 万 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.79 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 31.29 亿 | 40.36 亿 | 47.3 亿 | 44.72 亿 | 28.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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