尖峰集团现金流表
3.88亿
营业现金流
-3.31亿
投资现金流
1.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 尖峰集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.15 亿 | 2.79 亿 | 3.66 亿 | 1.81 亿 | 2.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.75 亿 | 3.83 亿 | 0.42 亿 | 4.12 亿 | 3.88 亿 |
| 现金流入 | 32.79 亿 | 32.81 亿 | 25.64 亿 | 25.97 亿 | 25.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.71 亿 | 31.35 亿 | 24.2 亿 | 24.83 亿 | 24.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.79 亿 | 0.95 亿 | 1.02 亿 | 0.98 亿 | 1.05 亿 |
| 现金流出 | 28.03 亿 | 28.98 亿 | 25.21 亿 | 21.84 亿 | 22.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.1 亿 | 17.5 亿 | 16.06 亿 | 13.76 亿 | 14.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.25 亿 | 3.29 亿 | 3.15 亿 | 2.98 亿 | 2.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.41 亿 | 3.99 亿 | 2.22 亿 | 1.81 亿 | 1.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.28 亿 | 4.19 亿 | 3.79 亿 | 3.29 亿 | 3.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.8 亿 | -3.43 亿 | -1.98 亿 | -2.58 亿 | -3.31 亿 |
| 现金流入 | 7.37 亿 | 3.69 亿 | 1.39 亿 | 1.01 亿 | 0.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.9 亿 | 1.07 亿 | 0.27 亿 | 0.76 亿 | 0.59 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.55 亿 | 1.96 亿 | 0.27 亿 | 201.21 万 | 234.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 37.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.66 亿 | 0.85 亿 | 0.23 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 5.57 亿 | 7.12 亿 | 3.36 亿 | 3.59 亿 | 4.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.04 亿 | 4.56 亿 | 2.37 亿 | 3.39 亿 | 4.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.77 亿 | 2.06 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.49 亿 | 0.8 亿 | 0.0 元 | -268.6 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.9 亿 | 0.43 亿 | -0.32 亿 | -1.1 亿 | 1.86 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 6.19 亿 | 5.18 亿 | 1.96 亿 | 5.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 167.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 167.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.1 亿 | 5.76 亿 | 5.49 亿 | 3.06 亿 | 3.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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