奥瑞德现金流表
0.37亿
营业现金流
-1.21亿
投资现金流
-0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奥瑞德现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.14 亿 | 296.39 万 | 0.12 亿 | 2.81 亿 | 1.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.28 亿 | 0.17 亿 | -3.43 亿 | -0.72 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流入 | 4.79 亿 | 3.72 亿 | 2.71 亿 | 3.63 亿 | 3.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.49 亿 | 2.55 亿 | 1.75 亿 | 3.02 亿 | 2.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 1.17 亿 | 0.97 亿 | 0.61 亿 | 0.92 亿 |
| 现金流出 | 4.51 亿 | 3.56 亿 | 6.15 亿 | 4.35 亿 | 3.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.38 亿 | 1.66 亿 | 3.24 亿 | 1.32 亿 | 0.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.21 亿 | 1.24 亿 | 1.15 亿 | 0.97 亿 | 0.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.13 亿 | 0.2 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 0.53 亿 | 1.56 亿 | 1.94 亿 | 0.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -570.99 万 | -764.01 万 | -4.54 亿 | -2.47 亿 | -1.21 亿 |
| 现金流入 | 3.0 万 | 0.0 元 | 340.89 万 | 889.27 万 | -0.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.34 万 | 3.01 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.0 万 | 0.0 元 | 340.89 万 | 887.93 万 | 907.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,406.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.31 亿 |
| 现金流出 | 573.99 万 | 764.01 万 | 4.57 亿 | 2.56 亿 | 0.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 373.99 万 | 751.13 万 | 4.53 亿 | 1.7 亿 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 400.0 万 | 0.11 亿 | 0.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 12.88 万 | 0.0 元 | 0.75 亿 | 0.75 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | -1.32 万 | 10.66 亿 | 1.58 亿 | -0.3 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.7 亿 | 2.14 亿 | 0.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.7 亿 | 1.52 亿 | -619.11 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.33 亿 | 1.32 万 | 444.02 万 | 0.56 亿 | 0.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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