陆家嘴现金流表
18.37亿
营业现金流
35.15亿
投资现金流
-31.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 陆家嘴现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 44.18 亿 | 47.01 亿 | 139.75 亿 | 47.95 亿 | 77.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.02 亿 | 37.15 亿 | -5.39 亿 | 113.81 亿 | 18.37 亿 |
| 现金流入 | 150.82 亿 | 162.62 亿 | 158.17 亿 | 248.68 亿 | 180.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 120.52 亿 | 123.11 亿 | 131.24 亿 | 226.25 亿 | 128.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 20.21 亿 | 24.06 亿 | 14.88 亿 | 9.04 亿 | 7.95 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.62 亿 | 10.92 亿 | 6.13 亿 | 9.57 亿 | 14.82 亿 |
| 现金流出 | 157.84 亿 | 125.47 亿 | 163.56 亿 | 134.88 亿 | 161.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.75 亿 | 42.63 亿 | 90.49 亿 | 60.3 亿 | 63.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.51 亿 | 14.35 亿 | 13.13 亿 | 13.04 亿 | 12.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 45.25 亿 | 43.53 亿 | 32.88 亿 | 43.11 亿 | 36.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 13.64 亿 | 15.56 亿 | 20.14 亿 | 1.34 亿 | 5.7 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.81 亿 | 0.7 亿 | 0.51 亿 | 0.43 亿 | 0.54 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.88 亿 | 8.7 亿 | 6.41 亿 | 9.58 亿 | 21.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.57 亿 | -55.78 亿 | -88.47 亿 | 17.16 亿 | 35.15 亿 |
| 现金流入 | 236.34 亿 | 337.35 亿 | 203.27 亿 | 282.69 亿 | 199.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 220.08 亿 | 325.78 亿 | 193.73 亿 | 247.51 亿 | 165.66 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 16.26 亿 | 10.83 亿 | 9.53 亿 | 6.89 亿 | 5.8 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 37.88 万 | 187.56 万 | 21.68 万 | 28.3 亿 | 28.25 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 39.89 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 259.91 亿 | 393.14 亿 | 291.75 亿 | 265.54 亿 | 164.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.43 亿 | 28.04 亿 | 21.92 亿 | 32.39 亿 | 34.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 219.47 亿 | 365.04 亿 | 269.83 亿 | 232.65 亿 | 130.09 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 542.13 万 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.18 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33.44 亿 | 111.39 亿 | -2.11 亿 | -68.74 亿 | -31.56 亿 |
| 现金流入 | 448.4 亿 | 536.26 亿 | 437.54 亿 | 392.95 亿 | 375.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 16.64 亿 | 17.37 亿 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 27.88 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.64 亿 | 17.37 亿 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 9.91 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 414.96 亿 | 424.88 亿 | 439.65 亿 | 461.69 亿 | 406.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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