外服控股现金流表
10.14亿
营业现金流
-0.2亿
投资现金流
-5.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 外服控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 71.21 亿 | 93.97 亿 | 102.5 亿 | 96.19 亿 | 97.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.19 亿 | 8.55 亿 | 5.43 亿 | 13.19 亿 | 10.14 亿 |
| 现金流入 | 141.67 亿 | 158.73 亿 | 212.95 亿 | 242.64 亿 | 250.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 123.98 亿 | 154.53 亿 | 208.52 亿 | 238.32 亿 | 246.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 17.69 亿 | 4.2 亿 | 4.43 亿 | 4.31 亿 | 3.75 亿 |
| 现金流出 | 120.48 亿 | 150.18 亿 | 207.51 亿 | 229.44 亿 | 240.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 98.42 亿 | 124.6 亿 | 178.32 亿 | 199.45 亿 | 206.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.48 亿 | 11.79 亿 | 11.97 亿 | 12.39 亿 | 12.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.07 亿 | 11.18 亿 | 13.95 亿 | 14.91 亿 | 15.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.5 亿 | 2.6 亿 | 3.27 亿 | 2.69 亿 | 6.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.93 亿 | 4.46 亿 | -19.99 亿 | 0.55 亿 | -0.2 亿 |
| 现金流入 | 6.83 亿 | 9.18 亿 | 0.12 亿 | 3.54 亿 | 3.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.79 亿 | 9.13 亿 | 930.0 万 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 474.9 万 | 158.3 万 | 949.8 万 | 949.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 83.36 万 | 3.94 万 | 113.77 万 | 18.78 万 | 18.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 277.58 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.44 亿 | 3.44 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.76 亿 | 4.71 亿 | 20.11 亿 | 2.99 亿 | 4.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.89 亿 | 0.67 亿 | 17.69 亿 | 1.8 亿 | 1.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.86 亿 | 3.03 亿 | 0.28 亿 | 1.98 亿 | 2.89 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.01 亿 | 2.14 亿 | -0.79 亿 | -0.46 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2,409.0 元 | 2,409.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.53 亿 | -4.61 亿 | 8.23 亿 | -12.12 亿 | -5.68 亿 |
| 现金流入 | 9.73 亿 | 0.74 亿 | 12.84 亿 | 7.36 亿 | 8.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.72 亿 | 0.72 亿 | 0.23 亿 | 0.14 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.14 亿 | 98.0 万 | 0.2 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.2 亿 | 5.35 亿 | 4.61 亿 | 19.49 亿 | 13.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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