昂立教育现金流表
0.99亿
营业现金流
0.34亿
投资现金流
-1.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 昂立教育现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.5 亿 | 8.88 亿 | 4.5 亿 | 3.99 亿 | 6.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.74 亿 | -4.76 亿 | -2.24 亿 | 2.43 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流入 | 18.35 亿 | 10.68 亿 | 6.88 亿 | 12.27 亿 | 13.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.83 亿 | 10.29 亿 | 6.7 亿 | 11.97 亿 | 12.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.39 亿 | 0.15 亿 | 0.31 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 19.09 亿 | 15.44 亿 | 9.12 亿 | 9.84 亿 | 12.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.18 亿 | 1.28 亿 | 1.32 亿 | 1.43 亿 | 1.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.6 亿 | 11.06 亿 | 6.05 亿 | 6.37 亿 | 8.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.65 亿 | 1.0 亿 | 0.62 亿 | 0.56 亿 | 0.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.65 亿 | 2.1 亿 | 1.14 亿 | 1.48 亿 | 1.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.18 亿 | 5.2 亿 | 2.26 亿 | 0.59 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 4.17 亿 | 6.63 亿 | 9.65 亿 | 11.6 亿 | 10.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.86 亿 | 2.84 亿 | 9.44 亿 | 11.15 亿 | 10.49 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.38 亿 | 0.26 亿 | 305.79 万 | 417.13 万 | 496.82 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.72 亿 | 1.7 亿 | -252.89 万 | 0.33 亿 | 164.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 672.06 万 | 1.82 亿 | 0.15 亿 | 682.19 万 | 80.97 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 468.67 万 | 144.15 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.99 亿 | 1.43 亿 | 7.39 亿 | 11.01 亿 | 10.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.67 亿 | 0.59 亿 | 0.14 亿 | 0.54 亿 | 0.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.32 亿 | 0.51 亿 | 7.24 亿 | 10.47 亿 | 9.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 136.49 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.94 亿 | -4.82 亿 | -0.51 亿 | -1.44 亿 | -1.04 亿 |
| 现金流入 | 2.07 亿 | 0.48 亿 | 0.51 亿 | 129.87 万 | 0.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 0.5 亿 | 129.87 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 30.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.13 亿 | 5.3 亿 | 1.02 亿 | 1.45 亿 | 1.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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