电子城现金流表
1.93亿
营业现金流
-2.83亿
投资现金流
-4.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 电子城现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 37.57 亿 | 35.59 亿 | 28.0 亿 | 18.55 亿 | 12.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.8 亿 | -7.13 亿 | 0.12 亿 | -6.04 亿 | 1.93 亿 |
| 现金流入 | 62.29 亿 | 32.19 亿 | 28.32 亿 | 18.32 亿 | 18.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 58.19 亿 | 27.87 亿 | 24.56 亿 | 15.92 亿 | 15.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.24 亿 | 2.03 亿 | 3.57 亿 | 1.83 亿 | 2.34 亿 |
| 现金流出 | 37.49 亿 | 39.32 亿 | 28.2 亿 | 24.36 亿 | 16.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.23 亿 | 25.96 亿 | 17.18 亿 | 11.06 亿 | 8.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.38 亿 | 2.47 亿 | 2.93 亿 | 2.63 亿 | 2.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.77 亿 | 7.32 亿 | 4.46 亿 | 7.92 亿 | 3.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.12 亿 | 3.57 亿 | 3.63 亿 | 2.74 亿 | 2.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.92 亿 | -1.2 亿 | -1.94 亿 | -2.81 亿 | -2.83 亿 |
| 现金流入 | 0.49 亿 | 0.42 亿 | 0.15 亿 | 617.77 万 | 848.78 万 |
| +收回投资收到的现金 | 204.4 万 | 0.31 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 227.76 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.47 亿 | 0.12 亿 | 41.94 万 | 617.54 万 | 617.54 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 34.83 万 | 6,616.0 元 | 9.74 万 | 2,360.0 元 | 3.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.41 亿 | 1.62 亿 | 2.09 亿 | 2.87 亿 | 2.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.19 亿 | 1.31 亿 | 1.46 亿 | 2.29 亿 | 2.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.22 亿 | 0.31 亿 | 0.61 亿 | 0.56 亿 | 0.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.27 万 | 0.0 元 | 230.0 万 | 255.74 万 | 255.74 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.85 亿 | 0.74 亿 | -7.63 亿 | 3.14 亿 | -4.03 亿 |
| 现金流入 | 36.29 亿 | 36.55 亿 | 62.56 亿 | 32.88 亿 | 19.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 444.45 万 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 444.45 万 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 60.14 亿 | 35.82 亿 | 70.19 亿 | 29.73 亿 | 23.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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