信达地产现金流表
5.25亿
营业现金流
2.76亿
投资现金流
4.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 信达地产现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 208.44 亿 | 104.22 亿 | 120.45 亿 | 93.0 亿 | 45.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.12 亿 | 18.4 亿 | 7.12 亿 | -11.41 亿 | 5.25 亿 |
| 现金流入 | 266.78 亿 | 174.39 亿 | 85.27 亿 | 44.65 亿 | 56.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 242.16 亿 | 108.9 亿 | 82.76 亿 | 35.42 亿 | 43.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 24.61 亿 | 65.49 亿 | 2.51 亿 | 9.22 亿 | 12.58 亿 |
| 现金流出 | 239.66 亿 | 155.99 亿 | 78.15 亿 | 56.06 亿 | 51.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.08 亿 | 115.07 亿 | 49.43 亿 | 27.61 亿 | 27.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.29 亿 | 7.33 亿 | 6.7 亿 | 6.04 亿 | 5.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 29.98 亿 | 18.87 亿 | 11.42 亿 | 11.73 亿 | 7.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 112.3 亿 | 14.72 亿 | 10.6 亿 | 10.68 亿 | 11.06 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90.27 亿 | -14.72 亿 | 6.97 亿 | 13.8 亿 | 2.76 亿 |
| 现金流入 | 74.89 亿 | 43.27 亿 | 48.45 亿 | 19.05 亿 | 10.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 73.53 亿 | 1.19 亿 | 38.54 亿 | 17.71 亿 | 13.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8.26 亿 | 6.11 亿 | 7.8 亿 | 1.0 亿 | 1.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 351.38 万 | 0.68 亿 | 0.34 亿 | 0.35 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -9.21 亿 | -3.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.08 亿 | 39.14 亿 | 1.43 亿 | 0.0 元 | -4.79 亿 |
| 现金流出 | 165.16 亿 | 58.0 亿 | 41.48 亿 | 5.25 亿 | 7.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.24 亿 | 0.2 亿 | 0.4 亿 | 0.13 亿 | 0.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 92.11 亿 | 16.28 亿 | 41.08 亿 | 4.97 亿 | 10.56 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -3.45 亿 | 8.88 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | -1.14 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 76.26 亿 | 32.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.87 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41.07 亿 | 12.55 亿 | -41.54 亿 | -50.31 亿 | 4.26 亿 |
| 现金流入 | 185.84 亿 | 184.13 亿 | 174.55 亿 | 73.64 亿 | 114.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 226.91 亿 | 171.58 亿 | 216.09 亿 | 123.95 亿 | 109.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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