豫园股份现金流表
39.75亿
营业现金流
7.45亿
投资现金流
-53.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 豫园股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 150.93 亿 | 112.78 亿 | 68.72 亿 | 50.93 亿 | 58.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68.77 亿 | -0.9 亿 | 47.47 亿 | 42.53 亿 | 39.75 亿 |
| 现金流入 | 643.61 亿 | 680.41 亿 | 671.78 亿 | 571.91 亿 | 486.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 525.22 亿 | 592.63 亿 | 599.02 亿 | 510.3 亿 | 422.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 117.71 亿 | 87.42 亿 | 72.64 亿 | 61.33 亿 | 63.44 亿 |
| 现金流出 | 712.38 亿 | 681.31 亿 | 624.31 亿 | 529.38 亿 | 446.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 503.37 亿 | 446.34 亿 | 430.43 亿 | 404.41 亿 | 336.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.98 亿 | 47.91 亿 | 44.98 亿 | 38.17 亿 | 36.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 49.58 亿 | 36.45 亿 | 27.62 亿 | 24.51 亿 | 24.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 123.44 亿 | 150.61 亿 | 121.28 亿 | 62.29 亿 | 50.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42.61 亿 | 50.96 亿 | 26.56 亿 | 3.88 亿 | 7.45 亿 |
| 现金流入 | 48.86 亿 | 78.03 亿 | 39.9 亿 | 22.62 亿 | 22.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 37.66 亿 | 55.85 亿 | 4.5 亿 | 1.23 亿 | 1.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 7.42 亿 | 1.95 亿 | 2.97 亿 | 2.44 亿 | 2.71 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 201.44 万 | 157.73 万 | 0.38 亿 | 522.03 万 | 610.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.27 亿 | 20.2 亿 | 31.1 亿 | 14.35 亿 | 14.07 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 158.02 万 | 0.94 亿 | 4.54 亿 | 4.51 亿 |
| 现金流出 | 91.48 亿 | 27.07 亿 | 13.33 亿 | 18.74 亿 | 15.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.83 亿 | 5.52 亿 | 6.82 亿 | 12.32 亿 | 9.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 73.13 亿 | 16.88 亿 | 4.19 亿 | 4.23 亿 | 3.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.21 亿 | 0.44 亿 | 0.37 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.52 亿 | 4.49 亿 | 2.12 亿 | 1.75 亿 | 1.69 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68.87 亿 | -95.23 亿 | -91.24 亿 | -38.22 亿 | -53.82 亿 |
| 现金流入 | 222.49 亿 | 184.21 亿 | 253.14 亿 | 326.73 亿 | 299.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.5 亿 | 0.47 亿 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 245.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.92 亿 | 517.42 万 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 245.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 153.63 亿 | 279.43 亿 | 344.38 亿 | 364.95 亿 | 353.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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