申华控股现金流表
1.05亿
营业现金流
1.39亿
投资现金流
-1.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 申华控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.96 亿 | 1.7 亿 | 1.03 亿 | 1.12 亿 | 2.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.3 亿 | 1.39 亿 | 0.66 亿 | 0.74 亿 | 1.05 亿 |
| 现金流入 | 80.52 亿 | 69.01 亿 | 57.46 亿 | 45.7 亿 | 44.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 78.18 亿 | 67.18 亿 | 55.88 亿 | 45.18 亿 | 43.21 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.34 亿 | 1.6 亿 | 1.55 亿 | 0.46 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流出 | 76.22 亿 | 67.62 亿 | 56.8 亿 | 44.96 亿 | 43.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.13 亿 | 61.36 亿 | 52.98 亿 | 40.95 亿 | 39.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.75 亿 | 2.44 亿 | 2.06 亿 | 1.87 亿 | 1.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.73 亿 | 1.45 亿 | 0.58 亿 | 0.6 亿 | 0.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.61 亿 | 2.37 亿 | 1.18 亿 | 1.55 亿 | 1.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.73 亿 | -0.12 亿 | -0.31 亿 | 1.54 亿 | 1.39 亿 |
| 现金流入 | 6.52 亿 | 0.89 亿 | 0.43 亿 | 2.05 亿 | 2.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 216.17 万 | 466.17 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.46 亿 | 0.15 亿 | 284.35 万 | 277.46 万 | 29.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.46 亿 | 0.42 亿 | 0.4 亿 | 0.35 亿 | 0.44 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.64 亿 | 1.64 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -539.5 万 |
| 现金流出 | 1.78 亿 | 1.01 亿 | 0.74 亿 | 0.5 亿 | 0.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.42 亿 | 0.89 亿 | 0.72 亿 | 0.5 亿 | 0.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.3 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 562.04 万 | 0.0 元 | 187.04 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.3 亿 | -1.94 亿 | -0.25 亿 | -1.4 亿 | -1.78 亿 |
| 现金流入 | 4.8 亿 | 2.78 亿 | 3.59 亿 | 3.88 亿 | 3.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.11 亿 | 4.72 亿 | 3.84 亿 | 5.28 亿 | 5.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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