外高桥现金流表
-12.38亿
营业现金流
10.03亿
投资现金流
-3.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 外高桥现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 58.21 亿 | 71.92 亿 | 66.18 亿 | 65.83 亿 | 56.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35.33 亿 | -17.1 亿 | 4.61 亿 | -27.82 亿 | -12.38 亿 |
| 现金流入 | 123.35 亿 | 89.4 亿 | 108.71 亿 | 77.69 亿 | 74.15 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 114.4 亿 | 79.42 亿 | 78.34 亿 | 71.34 亿 | 68.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 3.13 亿 | 23.56 亿 | 0.0 元 | -1.39 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 1.1 亿 | 1.7 亿 | 1.25 亿 | 1.37 亿 | 1.32 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.68 亿 | 3.22 亿 | 3.43 亿 | 2.6 亿 | 2.97 亿 |
| 现金流出 | 88.02 亿 | 106.5 亿 | 104.09 亿 | 105.51 亿 | 86.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.53 亿 | 80.61 亿 | 65.81 亿 | 51.57 亿 | 52.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.89 亿 | 9.92 亿 | 9.87 亿 | 9.14 亿 | 9.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 12.78 亿 | 12.57 亿 | 23.53 亿 | 27.09 亿 | 9.05 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.68 亿 | 0.0 元 | 1.68 亿 | 7.5 亿 | 5.01 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.54 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.23 亿 | 0.28 亿 | 0.45 亿 | 0.51 亿 | 0.47 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.9 亿 | 2.85 亿 | 2.75 亿 | 4.61 亿 | 4.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.91 亿 | 21.58 亿 | -13.85 亿 | 2.16 亿 | 10.03 亿 |
| 现金流入 | 51.7 亿 | 109.24 亿 | 29.05 亿 | 20.67 亿 | 22.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 50.56 亿 | 101.59 亿 | 28.06 亿 | 9.83 亿 | 11.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.88 亿 | 1.3 亿 | 0.58 亿 | 0.56 亿 | 0.72 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 73.61 万 | 134.75 万 | 201.72 万 | 832.49 万 | 756.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 6.27 亿 | 0.0 元 | 4.29 亿 | 4.29 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.25 亿 | 630.28 万 | 0.38 亿 | 5.91 亿 | 5.86 亿 |
| 现金流出 | 67.61 亿 | 87.66 亿 | 42.9 亿 | 18.51 亿 | 12.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.98 亿 | 4.18 亿 | 9.2 亿 | 6.78 亿 | -2.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 66.61 亿 | 83.3 亿 | 33.7 亿 | 10.48 亿 | 13.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.25 亿 | 1.25 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.0 万 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.72 亿 | -10.31 亿 | 8.86 亿 | 16.26 亿 | -3.01 亿 |
| 现金流入 | 98.53 亿 | 117.82 亿 | 148.63 亿 | 146.53 亿 | 161.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 1.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 1.0 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 104.24 亿 | 128.13 亿 | 139.77 亿 | 130.28 亿 | 164.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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