爱建集团现金流表
14.0亿
营业现金流
-12.56亿
投资现金流
13.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 爱建集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.75 亿 | 18.48 亿 | 17.41 亿 | 12.81 亿 | 10.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.98 亿 | 26.71 亿 | 9.78 亿 | 10.61 亿 | 14.0 亿 |
| 现金流入 | 64.37 亿 | 72.57 亿 | 47.04 亿 | 37.02 亿 | 34.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.49 亿 | 20.56 亿 | 21.29 亿 | 13.82 亿 | 14.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 19.4 亿 | 15.47 亿 | 9.19 亿 | 5.32 亿 | 4.93 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 21.44 亿 | 36.15 亿 | 16.55 亿 | 17.87 亿 | 15.51 亿 |
| 现金流出 | 49.39 亿 | 45.85 亿 | 37.26 亿 | 26.41 亿 | 20.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.68 亿 | 7.82 亿 | 9.43 亿 | 5.77 亿 | 5.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.09 亿 | 6.51 亿 | 5.85 亿 | 4.85 亿 | 4.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.88 亿 | 8.33 亿 | 5.59 亿 | 3.96 亿 | 3.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 5.06 亿 | 4.64 亿 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 0.58 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.54 亿 | 783.87 万 | 137.81 万 | 0.12 亿 | 743.31 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.14 亿 | 18.47 亿 | 15.9 亿 | 11.71 亿 | 7.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.29 亿 | -4.61 亿 | 4.32 亿 | -7.63 亿 | -12.56 亿 |
| 现金流入 | 108.72 亿 | 69.5 亿 | 52.81 亿 | 56.33 亿 | 70.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 65.45 亿 | 36.69 亿 | 13.92 亿 | 6.53 亿 | 5.87 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.21 亿 | 0.98 亿 | 1.55 亿 | 2.17 亿 | 1.62 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 34.83 万 | 567.54 万 | 46.72 万 | 905.37 万 | 918.67 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.41 亿 | 1.3 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 42.06 亿 | 31.77 亿 | 37.33 亿 | 46.13 亿 | 61.22 亿 |
| 现金流出 | 106.43 亿 | 74.11 亿 | 48.49 亿 | 63.96 亿 | 82.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49.37 亿 | 33.65 亿 | 38.18 亿 | 55.82 亿 | 74.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 52.19 亿 | 36.36 亿 | 10.17 亿 | 8.14 亿 | 7.68 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.87 亿 | 4.1 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.53 亿 | -23.21 亿 | -18.69 亿 | -5.26 亿 | 13.13 亿 |
| 现金流入 | 102.4 亿 | 77.2 亿 | 82.53 亿 | 84.36 亿 | 115.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 35.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 35.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 125.93 亿 | 100.41 亿 | 101.22 亿 | 89.62 亿 | 102.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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