爱建集团现金流表
10.3亿
营业现金流
-13.78亿
投资现金流
3.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 爱建集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.5 亿 | 24.75 亿 | 18.48 亿 | 17.41 亿 | 10.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.93 亿 | 14.98 亿 | 26.71 亿 | 9.78 亿 | 10.3 亿 |
| 现金流入 | 100.5 亿 | 64.37 亿 | 72.57 亿 | 47.04 亿 | 34.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.51 亿 | 21.49 亿 | 20.56 亿 | 21.29 亿 | 15.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 25.56 亿 | 19.4 亿 | 15.47 亿 | 9.19 亿 | 5.05 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 55.03 亿 | 21.44 亿 | 36.15 亿 | 16.55 亿 | 13.96 亿 |
| 现金流出 | 79.58 亿 | 49.39 亿 | 45.85 亿 | 37.26 亿 | 23.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.6 亿 | 10.68 亿 | 7.82 亿 | 9.43 亿 | 6.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.83 亿 | 8.09 亿 | 6.51 亿 | 5.85 亿 | 4.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.62 亿 | 10.88 亿 | 8.33 亿 | 5.59 亿 | 3.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 27.99 亿 | 5.06 亿 | 4.64 亿 | 0.47 亿 | 0.66 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 1.31 亿 | 0.54 亿 | 783.87 万 | 137.81 万 | 989.28 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 25.23 亿 | 14.14 亿 | 18.47 亿 | 15.9 亿 | 7.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | 2.29 亿 | -4.61 亿 | 4.32 亿 | -13.78 亿 |
| 现金流入 | 87.85 亿 | 108.72 亿 | 69.5 亿 | 52.81 亿 | 61.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 61.79 亿 | 65.45 亿 | 36.69 亿 | 13.92 亿 | 6.46 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.37 亿 | 1.21 亿 | 0.98 亿 | 1.55 亿 | 2.07 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.95 万 | 34.83 万 | 567.54 万 | 46.72 万 | 918.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.41 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 25.68 亿 | 42.06 亿 | 31.77 亿 | 37.33 亿 | 51.25 亿 |
| 现金流出 | 87.62 亿 | 106.43 亿 | 74.11 亿 | 48.49 亿 | 75.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.2 亿 | 49.37 亿 | 33.65 亿 | 38.18 亿 | 66.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 48.56 亿 | 52.19 亿 | 36.36 亿 | 10.17 亿 | 8.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.87 亿 | 4.87 亿 | 4.1 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.89 亿 | -23.53 亿 | -23.21 亿 | -18.69 亿 | 3.94 亿 |
| 现金流入 | 71.31 亿 | 102.4 亿 | 77.2 亿 | 82.53 亿 | 111.04 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 35.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 35.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 84.2 亿 | 125.93 亿 | 100.41 亿 | 101.22 亿 | 107.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号