申能股份现金流表
72.92亿
营业现金流
-44.38亿
投资现金流
-8.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 申能股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 101.52 亿 | 87.68 亿 | 93.2 亿 | 108.54 亿 | 137.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48.45 亿 | 32.0 亿 | 47.92 亿 | 73.45 亿 | 72.92 亿 |
| 现金流入 | 210.77 亿 | 273.76 亿 | 324.64 亿 | 323.81 亿 | 320.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 207.76 亿 | 268.92 亿 | 309.07 亿 | 315.62 亿 | 315.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.96 亿 | 4.59 亿 | 3.81 亿 | 5.8 亿 | 4.59 亿 |
| 现金流出 | 162.32 亿 | 241.77 亿 | 276.72 亿 | 250.36 亿 | 247.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 138.55 亿 | 213.55 亿 | 241.58 亿 | 214.02 亿 | 209.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.51 亿 | 11.11 亿 | 14.19 亿 | 11.56 亿 | 12.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.12 亿 | 11.39 亿 | 16.16 亿 | 18.33 亿 | 20.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.14 亿 | 5.72 亿 | 4.79 亿 | 6.45 亿 | 5.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54.62 亿 | -33.99 亿 | -22.17 亿 | -33.12 亿 | -44.38 亿 |
| 现金流入 | 11.52 亿 | 24.56 亿 | 8.92 亿 | 13.61 亿 | 15.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.22 亿 | 10.71 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 4.72 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 11.28 亿 | 13.71 亿 | 8.61 亿 | 13.42 亿 | 10.73 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 188.72 万 | 181.59 万 | 60.0 万 | 0.19 亿 | 223.92 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 43.2 万 | 0.12 亿 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 367.61 万 |
| 现金流出 | 66.15 亿 | 58.55 亿 | 31.09 亿 | 46.72 亿 | 59.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.38 亿 | 50.59 亿 | 25.25 亿 | 39.13 亿 | 57.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.81 亿 | 5.73 亿 | 2.97 亿 | 6.56 亿 | 1.04 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11.51 亿 | 1.59 亿 | 2.87 亿 | 1.03 亿 | 1.16 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.66 亿 | 7.52 亿 | -10.41 亿 | -31.7 亿 | -8.38 亿 |
| 现金流入 | 223.59 亿 | 302.87 亿 | 286.68 亿 | 198.3 亿 | 313.04 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.25 亿 | 0.24 亿 | 24.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.25 亿 | 0.24 亿 | 0.15 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 231.25 亿 | 295.35 亿 | 297.1 亿 | 230.0 亿 | 321.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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