东方明珠现金流表
16.07亿
营业现金流
-38.59亿
投资现金流
-30.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方明珠现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 77.06 亿 | 68.62 亿 | 76.86 亿 | 77.97 亿 | 24.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.05 亿 | 15.15 亿 | 16.38 亿 | 10.05 亿 | 16.07 亿 |
| 现金流入 | 126.39 亿 | 98.15 亿 | 106.12 亿 | 96.3 亿 | 94.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 114.73 亿 | 92.42 亿 | 100.92 亿 | 90.12 亿 | 88.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 11.44 亿 | 5.17 亿 | 4.91 亿 | 6.14 亿 | 6.51 亿 |
| 现金流出 | 105.34 亿 | 83.0 亿 | 89.74 亿 | 86.26 亿 | 78.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.2 亿 | 48.19 亿 | 56.51 亿 | 52.69 亿 | 44.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.66 亿 | 19.71 亿 | 20.05 亿 | 19.79 亿 | 19.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.34 亿 | 5.12 亿 | 5.36 亿 | 5.97 亿 | 5.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 16.14 亿 | 9.98 亿 | 7.81 亿 | 7.81 亿 | 8.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.69 亿 | -3.93 亿 | -13.47 亿 | -47.23 亿 | -38.59 亿 |
| 现金流入 | 125.12 亿 | 168.46 亿 | 184.83 亿 | 144.2 亿 | 144.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.81 亿 | 0.4 亿 | 6.08 亿 | 0.6 亿 | 0.64 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.07 亿 | 4.3 亿 | 4.74 亿 | 5.4 亿 | 4.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 593.43 万 | 0.47 亿 | 4.01 亿 | 418.74 万 | 350.11 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 117.07 亿 | 163.29 亿 | 170.0 亿 | 138.15 亿 | 139.63 亿 |
| 现金流出 | 137.81 亿 | 172.39 亿 | 198.3 亿 | 191.43 亿 | 183.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.9 亿 | 16.06 亿 | 14.56 亿 | 19.36 亿 | 17.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.78 亿 | 1.33 亿 | 5.99 亿 | 9.21 亿 | 6.66 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 110.14 亿 | 155.0 亿 | 177.76 亿 | 162.86 亿 | 159.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.69 亿 | -3.3 亿 | -1.81 亿 | -16.28 亿 | -30.69 亿 |
| 现金流入 | 4.46 亿 | 11.11 亿 | 22.67 亿 | 14.93 亿 | 4.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 2.75 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 2.75 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.15 亿 | 14.41 亿 | 24.48 亿 | 31.21 亿 | 35.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号