光大嘉宝现金流表
4.52亿
营业现金流
0.31亿
投资现金流
-11.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 光大嘉宝现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 30.31 亿 | 33.82 亿 | 45.1 亿 | 27.37 亿 | 20.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.86 亿 | 39.02 亿 | 0.58 亿 | 5.02 亿 | 4.52 亿 |
| 现金流入 | 47.06 亿 | 73.06 亿 | 26.36 亿 | 25.42 亿 | 19.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.45 亿 | 69.09 亿 | 21.78 亿 | 20.85 亿 | 15.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.61 亿 | 3.83 亿 | 4.58 亿 | 4.56 亿 | 3.6 亿 |
| 现金流出 | 33.2 亿 | 34.04 亿 | 25.78 亿 | 20.39 亿 | 14.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.74 亿 | 12.07 亿 | 7.65 亿 | 5.68 亿 | 6.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.07 亿 | 4.04 亿 | 3.73 亿 | 2.75 亿 | 2.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.0 亿 | 11.24 亿 | 8.93 亿 | 5.22 亿 | 3.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.4 亿 | 6.68 亿 | 5.47 亿 | 6.75 亿 | 2.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.38 亿 | -0.34 亿 | -2.29 亿 | 4.75 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流入 | 21.52 亿 | 8.63 亿 | 9.58 亿 | 18.89 亿 | 0.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.64 亿 | 6.97 亿 | 8.23 亿 | 2.29 亿 | 0.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.3 亿 | 0.54 亿 | 0.19 亿 | 0.35 亿 | 0.7 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 44.5 万 | 241.63 万 | 128.92 万 | 3.37 亿 | -0.53 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 13.57 亿 | 1.1 亿 | 1.14 亿 | 12.88 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 38.9 亿 | 8.97 亿 | 11.86 亿 | 14.14 亿 | 0.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.25 亿 | 4.41 亿 | 1.68 亿 | 0.85 亿 | 0.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.07 亿 | 4.11 亿 | 8.79 亿 | 1.09 亿 | 0.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.35 亿 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.23 亿 | 0.43 亿 | 1.4 亿 | 12.2 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.03 亿 | -27.4 亿 | -16.03 亿 | -11.93 亿 | -11.08 亿 |
| 现金流入 | 91.34 亿 | 30.83 亿 | 60.81 亿 | 73.96 亿 | 29.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 84.31 亿 | 58.23 亿 | 76.84 亿 | 85.89 亿 | 40.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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