氯碱化工现金流表
7.35亿
营业现金流
-7.22亿
投资现金流
-14.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 氯碱化工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.21 亿 | 35.16 亿 | 35.07 亿 | 35.51 亿 | 26.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.78 亿 | 14.28 亿 | 6.39 亿 | 12.17 亿 | 7.35 亿 |
| 现金流入 | 59.36 亿 | 59.7 亿 | 70.98 亿 | 80.46 亿 | 76.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 58.6 亿 | 55.99 亿 | 69.72 亿 | 79.27 亿 | 75.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.78 亿 | 1.17 亿 | 0.77 亿 | 1.08 亿 |
| 现金流出 | 45.59 亿 | 45.42 亿 | 64.59 亿 | 68.29 亿 | 69.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.68 亿 | 35.07 亿 | 54.07 亿 | 57.56 亿 | 59.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.8 亿 | 3.11 亿 | 3.14 亿 | 3.53 亿 | 3.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.28 亿 | 5.4 亿 | 3.0 亿 | 2.8 亿 | 2.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.82 亿 | 1.84 亿 | 4.39 亿 | 4.4 亿 | 4.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.33 亿 | -18.3 亿 | -4.3 亿 | -2.18 亿 | -7.22 亿 |
| 现金流入 | 2.21 亿 | 0.25 亿 | 2.26 亿 | 5.87 亿 | 7.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 193.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.01 亿 | 3.35 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.15 亿 | 0.24 亿 | 0.29 亿 | 3.86 亿 | 3.87 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.06 万 | 28.93 万 | 1.97 亿 | 9,453.0 元 | 4.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 440.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.54 亿 | 18.55 亿 | 6.56 亿 | 8.06 亿 | 14.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.54 亿 | 18.49 亿 | 6.26 亿 | 8.06 亿 | 14.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 618.32 万 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.52 亿 | 3.76 亿 | -1.65 亿 | -19.11 亿 | -14.76 亿 |
| 现金流入 | 11.91 亿 | 18.15 亿 | 3.14 亿 | 7.16 亿 | 12.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.2 亿 | 2.87 亿 | 0.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.87 亿 | 0.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.39 亿 | 14.4 亿 | 4.79 亿 | 26.26 亿 | 27.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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