老凤祥现金流表
24.06亿
营业现金流
-0.46亿
投资现金流
-32.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 老凤祥现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 43.1 亿 | 55.94 亿 | 70.42 亿 | 55.73 亿 | 81.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.48 亿 | 19.9 亿 | 9.64 亿 | 72.12 亿 | 24.06 亿 |
| 现金流入 | 629.25 亿 | 722.07 亿 | 780.33 亿 | 891.78 亿 | 554.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 625.32 亿 | 718.34 亿 | 775.72 亿 | 886.55 亿 | 547.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.67 亿 | 3.48 亿 | 4.13 亿 | 5.11 亿 | 6.72 亿 |
| 现金流出 | 605.77 亿 | 702.17 亿 | 770.69 亿 | 819.67 亿 | 530.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 581.6 亿 | 676.39 亿 | 738.5 亿 | 778.98 亿 | 500.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.08 亿 | 8.52 亿 | 9.27 亿 | 10.92 亿 | 9.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.92 亿 | 13.56 亿 | 19.54 亿 | 24.99 亿 | 15.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.17 亿 | 3.7 亿 | 3.39 亿 | 4.78 亿 | 4.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.33 亿 | 0.17 亿 | -0.53 亿 | -3.06 亿 | -0.46 亿 |
| 现金流入 | 20.41 亿 | 19.97 亿 | 16.46 亿 | 7.06 亿 | 1.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.73 亿 | 18.53 亿 | 16.37 亿 | 6.0 亿 | 1.07 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 614.81 万 | 767.06 万 | 857.72 万 | 1.06 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.61 亿 | 1.36 亿 | 120.67 万 | 33.69 万 | 0.35 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 19.08 亿 | 19.8 亿 | 16.99 亿 | 10.13 亿 | 2.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.37 亿 | 0.55 亿 | 0.75 亿 | 1.49 亿 | 0.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.72 亿 | 19.25 亿 | 16.24 亿 | 8.64 亿 | 1.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.48 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.07 亿 | -5.6 亿 | -23.59 亿 | -31.74 亿 | -32.02 亿 |
| 现金流入 | 109.52 亿 | 159.56 亿 | 117.59 亿 | 106.74 亿 | 119.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.25 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.39 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.25 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.39 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 121.59 亿 | 165.16 亿 | 141.18 亿 | 138.48 亿 | 151.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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