市北高新现金流表
-8.15百万
营业现金流
0.64亿
投资现金流
3.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 市北高新现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.72 亿 | 14.19 亿 | 20.64 亿 | 13.59 亿 | 9.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.51 亿 | 17.89 亿 | -3.65 亿 | -3.09 亿 | -815.37 万 |
| 现金流入 | 12.85 亿 | 35.34 亿 | 15.65 亿 | 13.98 亿 | 14.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.79 亿 | 26.92 亿 | 14.98 亿 | 12.82 亿 | 13.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.78 亿 | 8.21 亿 | 0.62 亿 | 1.16 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流出 | 17.36 亿 | 17.45 亿 | 19.3 亿 | 17.07 亿 | 14.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.72 亿 | 11.09 亿 | 12.83 亿 | 11.56 亿 | 10.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.83 亿 | 1.19 亿 | 1.61 亿 | 1.62 亿 | 1.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.99 亿 | 2.69 亿 | 3.45 亿 | 3.16 亿 | 1.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.82 亿 | 2.48 亿 | 1.41 亿 | 0.73 亿 | 0.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.64 亿 | -4.39 亿 | -0.63 亿 | 732.01 万 | 0.64 亿 |
| 现金流入 | 1.74 亿 | 0.71 亿 | 0.58 亿 | 0.53 亿 | 0.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.17 亿 | 0.5 亿 | 0.15 亿 | 0.33 亿 | 0.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 149.85 万 | 678.42 万 | 346.45 万 | 658.98 万 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.2 万 | 0.0 元 | 2.29 万 | 350.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 397.33 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.56 亿 | 0.1 亿 | 0.4 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 1.1 亿 | 5.1 亿 | 1.22 亿 | 0.46 亿 | -215.08 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 0.53 亿 | 0.34 亿 | 50.23 万 | -215.08 万 |
| -投资支付的现金 | 0.88 亿 | 4.24 亿 | 0.68 亿 | 0.45 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.34 亿 | -7.05 亿 | -2.77 亿 | -0.73 亿 | 3.17 亿 |
| 现金流入 | 79.41 亿 | 48.86 亿 | 47.56 亿 | 54.68 亿 | 70.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 69.07 亿 | 55.91 亿 | 50.33 亿 | 55.41 亿 | 67.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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