云赛智联现金流表
3.41亿
营业现金流
-10.17亿
投资现金流
1.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 云赛智联现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.58 亿 | 22.51 亿 | 23.9 亿 | 20.9 亿 | 14.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.56 亿 | 2.13 亿 | 4.62 亿 | 3.48 亿 | 3.41 亿 |
| 现金流入 | 55.19 亿 | 53.73 亿 | 59.34 亿 | 67.59 亿 | 64.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.59 亿 | 51.61 亿 | 57.45 亿 | 64.98 亿 | 62.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.43 亿 | 2.01 亿 | 1.81 亿 | 2.02 亿 | 1.89 亿 |
| 现金流出 | 53.63 亿 | 51.59 亿 | 54.73 亿 | 64.11 亿 | 61.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.94 亿 | 41.37 亿 | 43.4 亿 | 51.4 亿 | 48.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.55 亿 | 6.79 亿 | 7.31 亿 | 7.24 亿 | 7.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.52 亿 | 1.45 亿 | 1.56 亿 | 1.75 亿 | 1.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.63 亿 | 1.98 亿 | 2.47 亿 | 3.72 亿 | 3.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.03 亿 | -565.54 万 | -5.74 亿 | -10.58 亿 | -10.17 亿 |
| 现金流入 | 17.76 亿 | 6.25 亿 | 1.99 亿 | 11.07 亿 | 5.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.85 亿 | 4.51 亿 | 1.98 亿 | 1.9 亿 | -4.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.39 亿 | 0.16 亿 | 6.35 万 | 41.68 万 | 83.02 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.48 亿 | 24.1 万 | 19.1 万 | 439.41 万 | 443.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 444.17 万 | 1.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 118.09 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.12 亿 | 9.12 亿 |
| 现金流出 | 20.79 亿 | 6.31 亿 | 7.72 亿 | 21.65 亿 | 15.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.58 亿 | 2.04 亿 | 1.03 亿 | 5.16 亿 | 4.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.2 亿 | 4.27 亿 | 6.69 亿 | 1.29 亿 | -4.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.2 亿 | 15.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.4 亿 | -0.69 亿 | -1.87 亿 | -322.53 万 | 1.59 亿 |
| 现金流入 | 2.19 亿 | 1.01 亿 | 0.61 亿 | 2.87 亿 | 2.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 210.0 万 | 745.0 万 | 245.0 万 | 600.0 万 | 810.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.0 万 | 745.0 万 | 245.0 万 | 600.0 万 | 600.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.79 亿 | 1.7 亿 | 2.48 亿 | 2.91 亿 | 1.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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