方正科技现金流表
4.72亿
营业现金流
-12.46亿
投资现金流
10.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 方正科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.1 亿 | 3.83 亿 | 6.94 亿 | 6.99 亿 | 9.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.16 亿 | 4.78 亿 | 4.8 亿 | 4.4 亿 | 4.72 亿 |
| 现金流入 | 58.78 亿 | 58.26 亿 | 33.14 亿 | 34.5 亿 | 36.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.18 亿 | 55.69 亿 | 31.52 亿 | 33.23 亿 | 34.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 1.9 亿 | 0.71 亿 | 0.54 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流出 | 58.93 亿 | 53.48 亿 | 28.34 亿 | 30.1 亿 | 31.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.94 亿 | 38.04 亿 | 18.78 亿 | 19.75 亿 | 20.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.68 亿 | 11.32 亿 | 6.97 亿 | 8.18 亿 | 8.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.38 亿 | 1.71 亿 | 0.75 亿 | 0.65 亿 | 0.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.94 亿 | 2.42 亿 | 1.84 亿 | 1.51 亿 | 1.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.25 亿 | -4.07 亿 | -6.81 亿 | -10.55 亿 | -12.46 亿 |
| 现金流入 | 1.01 亿 | 1.17 亿 | 0.32 亿 | 0.65 亿 | 0.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.63 万 | 5.63 万 | 26.42 万 | 363.66 万 | 297.5 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.25 万 | 158.69 万 | 0.29 亿 | 0.6 亿 | 0.33 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 1.16 亿 | 300.22 万 | 85.12 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.26 亿 | 5.24 亿 | 7.13 亿 | 11.2 亿 | 12.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.2 亿 | 4.03 亿 | 6.94 亿 | 11.14 亿 | 12.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 537.91 万 | 1.21 亿 | 0.19 亿 | 593.51 万 | 676.08 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.22 亿 | 2.29 亿 | 2.07 亿 | 8.79 亿 | 10.5 亿 |
| 现金流入 | 8.41 亿 | 13.17 亿 | 15.59 亿 | 13.43 亿 | 13.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.2 亿 | 10.87 亿 | 13.52 亿 | 4.65 亿 | 3.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号