光明乳业现金流表
14.43亿
营业现金流
1.69亿
投资现金流
-13.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 光明乳业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.8 亿 | 29.61 亿 | 32.03 亿 | 26.49 亿 | 29.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.59 亿 | 20.58 亿 | 6.67 亿 | 14.64 亿 | 14.43 亿 |
| 现金流入 | 308.73 亿 | 358.11 亿 | 333.85 亿 | 305.52 亿 | 278.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 299.33 亿 | 350.81 亿 | 331.27 亿 | 303.79 亿 | 275.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.28 亿 | 3.45 亿 | 2.23 亿 | 1.73 亿 | 2.78 亿 |
| 现金流出 | 287.14 亿 | 337.52 亿 | 327.17 亿 | 290.88 亿 | 264.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 217.48 亿 | 269.95 亿 | 264.13 亿 | 221.17 亿 | 206.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.14 亿 | 34.46 亿 | 34.6 亿 | 41.91 亿 | 33.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.55 亿 | 8.52 亿 | 6.6 亿 | 3.62 亿 | 5.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 30.97 亿 | 24.59 亿 | 21.84 亿 | 24.17 亿 | 18.06 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.5 亿 | -25.95 亿 | -11.03 亿 | -3.45 亿 | 1.69 亿 |
| 现金流入 | 3.01 亿 | 4.58 亿 | 2.83 亿 | 5.67 亿 | 7.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 645.79 万 | 484.34 万 | 484.34 万 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.94 亿 | 4.3 亿 | 2.79 亿 | 5.36 亿 | 7.52 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 21.5 亿 | 30.53 亿 | 13.86 亿 | 9.12 亿 | 5.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.8 亿 | 23.83 亿 | 13.86 亿 | 9.08 亿 | 5.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.49 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 348.68 万 | 633.28 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.22 亿 | 6.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.65 亿 | 7.83 亿 | -1.26 亿 | -4.96 亿 | -13.98 亿 |
| 现金流入 | 35.88 亿 | 30.29 亿 | 23.48 亿 | 27.5 亿 | 33.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.52 亿 | 19.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.4 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.52 亿 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.4 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 34.23 亿 | 22.46 亿 | 24.74 亿 | 32.47 亿 | 47.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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