新安股份现金流表
4.58亿
营业现金流
-19.22亿
投资现金流
-16.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新安股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.12 亿 | 21.45 亿 | 33.73 亿 | 42.3 亿 | 25.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.78 亿 | 29.06 亿 | 2.79 亿 | 5.47 亿 | 4.58 亿 |
| 现金流入 | 149.4 亿 | 169.21 亿 | 113.96 亿 | 104.51 亿 | 109.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 144.95 亿 | 163.73 亿 | 105.52 亿 | 96.17 亿 | 102.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.26 亿 | 2.32 亿 | 4.66 亿 | 3.01 亿 | 1.82 亿 |
| 现金流出 | 120.62 亿 | 140.15 亿 | 111.17 亿 | 99.04 亿 | 104.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.7 亿 | 104.14 亿 | 84.02 亿 | 73.84 亿 | 80.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.24 亿 | 14.42 亿 | 15.47 亿 | 15.61 亿 | 15.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.92 亿 | 11.53 亿 | 4.62 亿 | 3.5 亿 | 3.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.76 亿 | 10.06 亿 | 7.07 亿 | 6.09 亿 | 5.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.79 亿 | -11.05 亿 | -14.89 亿 | -16.39 亿 | -19.22 亿 |
| 现金流入 | 6.05 亿 | 9.11 亿 | 4.43 亿 | 7.25 亿 | 6.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.6 亿 | 7.99 亿 | 2.13 亿 | 4.97 亿 | 4.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.6 亿 | 0.33 亿 | 0.41 亿 | 0.4 亿 | 0.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.39 亿 | 0.28 亿 | 0.44 亿 | 0.59 亿 | 0.59 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 172.98 万 | 0.0 元 | 91.92 万 | 91.92 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.48 亿 | 1.45 亿 | 1.29 亿 | 1.41 亿 |
| 现金流出 | 23.84 亿 | 20.16 亿 | 19.32 亿 | 23.64 亿 | 25.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.49 亿 | 13.79 亿 | 15.12 亿 | 16.06 亿 | 16.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.06 亿 | 5.11 亿 | 1.82 亿 | 5.67 亿 | 7.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.72 亿 | 0.98 亿 | 2.39 亿 | 1.9 亿 | 1.9 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 150.68 万 | 150.68 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.26 亿 | -6.4 亿 | 20.26 亿 | -6.61 亿 | -16.17 亿 |
| 现金流入 | 18.88 亿 | 22.33 亿 | 67.97 亿 | 34.66 亿 | 19.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 775.0 万 | 0.15 亿 | 19.73 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 775.0 万 | 0.15 亿 | 1.73 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.14 亿 | 28.73 亿 | 47.7 亿 | 41.27 亿 | 35.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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