泰豪科技现金流表
-1.98亿
营业现金流
7.55亿
投资现金流
-6.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 泰豪科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.51 亿 | 15.66 亿 | 17.08 亿 | 11.29 亿 | 10.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.6 亿 | -6.01 亿 | -12.75 亿 | -1.93 亿 | -1.98 亿 |
| 现金流入 | 53.66 亿 | 62.38 亿 | 59.32 亿 | 51.53 亿 | 48.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.07 亿 | 59.56 亿 | 55.05 亿 | 49.69 亿 | 45.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.01 亿 | 2.27 亿 | 3.3 亿 | 1.63 亿 | 2.5 亿 |
| 现金流出 | 56.26 亿 | 68.39 亿 | 72.07 亿 | 53.46 亿 | 50.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.37 亿 | 54.13 亿 | 61.96 亿 | 41.59 亿 | 39.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.49 亿 | 4.15 亿 | 3.63 亿 | 3.21 亿 | 3.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.56 亿 | 2.11 亿 | 1.57 亿 | 2.08 亿 | 1.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.83 亿 | 8.0 亿 | 4.91 亿 | 6.58 亿 | 6.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.36 亿 | 3.9 亿 | 1.59 亿 | 1.06 亿 | 7.55 亿 |
| 现金流入 | 6.12 亿 | 9.44 亿 | 4.84 亿 | 3.66 亿 | 9.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.76 亿 | 1.37 亿 | 2.95 亿 | 1.84 亿 | 8.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.39 亿 | 0.39 亿 | 313.8 万 | 0.25 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.1 亿 | 480.71 万 | 110.17 万 | 0.22 亿 | 484.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -512.21 万 | 5.35 亿 | 1.65 亿 | 1.19 亿 | 1.27 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.92 亿 | 2.27 亿 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.49 亿 | 5.54 亿 | 3.25 亿 | 2.6 亿 | 1.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.31 亿 | 2.48 亿 | 2.04 亿 | 1.31 亿 | 0.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.82 亿 | 1.71 亿 | 1.19 亿 | 0.68 亿 | 0.97 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 5.44 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.35 亿 | 113.21 万 | 0.62 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.44 亿 | 3.67 亿 | 5.36 亿 | -884.07 万 | -6.67 亿 |
| 现金流入 | 54.1 亿 | 44.16 亿 | 48.64 亿 | 48.8 亿 | 35.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 938.75 万 | 2.02 亿 | 6.39 亿 | 4.32 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 938.75 万 | 2.02 亿 | 6.39 亿 | 4.32 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 48.65 亿 | 40.48 亿 | 43.28 亿 | 48.89 亿 | 42.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号