新华医疗现金流表
5.01亿
营业现金流
-4.19亿
投资现金流
-2.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新华医疗现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.52 亿 | 11.63 亿 | 13.22 亿 | 14.58 亿 | 27.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.98 亿 | 14.03 亿 | 3.88 亿 | 10.3 亿 | 5.01 亿 |
| 现金流入 | 103.55 亿 | 107.5 亿 | 111.62 亿 | 108.46 亿 | 97.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 102.02 亿 | 104.17 亿 | 108.08 亿 | 105.62 亿 | 96.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.51 亿 | 3.2 亿 | 2.74 亿 | 2.54 亿 | 1.26 亿 |
| 现金流出 | 92.57 亿 | 93.48 亿 | 107.74 亿 | 98.16 亿 | 92.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.75 亿 | 68.69 亿 | 78.75 亿 | 69.33 亿 | 64.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.88 亿 | 13.18 亿 | 15.1 亿 | 16.71 亿 | 16.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.06 亿 | 5.59 亿 | 5.66 亿 | 4.49 亿 | 4.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.87 亿 | 6.01 亿 | 8.22 亿 | 7.62 亿 | 6.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.28 亿 | 1.64 亿 | -2.81 亿 | -5.2 亿 | -4.19 亿 |
| 现金流入 | 3.55 亿 | 5.55 亿 | 2.08 亿 | 0.75 亿 | 1.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 300.0 万 | 3.22 亿 | 2.01 亿 | 0.54 亿 | 0.78 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 284.63 万 | 0.1 亿 | 536.36 万 | 0.17 亿 | 0.49 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 960.88 万 | 0.19 亿 | 82.48 万 | 259.02 万 | 50.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.34 亿 | 1.62 亿 | 0.0 元 | 123.99 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.05 亿 | 0.42 亿 | 67.03 万 | 0.0 元 | 9.09 万 |
| 现金流出 | 3.83 亿 | 3.91 亿 | 4.89 亿 | 5.95 亿 | 5.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.91 亿 | 2.74 亿 | 2.48 亿 | 5.36 亿 | 5.02 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.18 亿 | 1.17 亿 | 2.41 亿 | 0.59 亿 | 0.46 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.74 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.59 亿 | -14.07 亿 | 0.28 亿 | 10.66 亿 | -2.92 亿 |
| 现金流入 | 22.0 亿 | 10.71 亿 | 13.83 亿 | 24.46 亿 | 10.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 39.0 万 | 0.0 元 | 0.63 亿 | 12.79 亿 | -580.85 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39.0 万 | 0.0 元 | 27.11 万 | 262.0 万 | 19.15 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 30.59 亿 | 24.79 亿 | 13.56 亿 | 13.8 亿 | 13.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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