海螺水泥现金流表
188.19亿
营业现金流
-127.33亿
投资现金流
-17.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海螺水泥现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 167.99 亿 | 173.98 亿 | 161.58 亿 | 115.72 亿 | 163.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 339.01 亿 | 96.49 亿 | 201.06 亿 | 184.76 亿 | 188.19 亿 |
| 现金流入 | 2,027.54 亿 | 1,593.03 亿 | 1,731.01 亿 | 1,045.72 亿 | 1,005.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,006.45 亿 | 1,578.35 亿 | 1,715.5 亿 | 1,009.84 亿 | 970.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 20.84 亿 | 14.45 亿 | 15.04 亿 | 35.24 亿 | 35.11 亿 |
| 现金流出 | 1,688.53 亿 | 1,496.54 亿 | 1,529.96 亿 | 860.96 亿 | 817.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,385.07 亿 | 1,249.15 亿 | 1,329.31 亿 | 629.81 亿 | 585.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 83.98 亿 | 85.69 亿 | 90.05 亿 | 90.47 亿 | 90.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 187.9 亿 | 130.62 亿 | 71.69 亿 | 73.58 亿 | 74.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 31.57 亿 | 31.08 亿 | 38.9 亿 | 67.11 亿 | 67.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216.67 亿 | -52.81 亿 | -193.07 亿 | -133.26 亿 | -127.33 亿 |
| 现金流入 | 426.97 亿 | 583.74 亿 | 320.35 亿 | 254.76 亿 | 276.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 386.27 亿 | 545.05 亿 | 298.93 亿 | 232.94 亿 | 254.29 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 11.95 亿 | 14.36 亿 | 5.39 亿 | 4.35 亿 | 4.33 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.15 亿 | 2.58 亿 | 2.33 亿 | 3.68 亿 | 3.73 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 2.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 22.61 亿 | 19.22 亿 | 13.69 亿 | 13.79 亿 | 14.61 亿 |
| 现金流出 | 643.64 亿 | 636.54 亿 | 513.42 亿 | 388.02 亿 | 404.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152.02 亿 | 266.46 亿 | 141.67 亿 | 113.14 亿 | 107.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 456.21 亿 | 346.85 亿 | 358.6 亿 | 269.18 亿 | 293.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34.69 亿 | 20.16 亿 | 12.73 亿 | 4.5 亿 | 2.28 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.72 亿 | 3.07 亿 | 0.41 亿 | 1.2 亿 | 1.18 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116.04 亿 | -57.23 亿 | -54.36 亿 | -3.85 亿 | -17.14 亿 |
| 现金流入 | 48.29 亿 | 149.97 亿 | 165.53 亿 | 222.9 亿 | 205.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.43 亿 | 6.96 亿 | 6.77 亿 | 1.79 亿 | 1.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.43 亿 | 6.96 亿 | 6.77 亿 | 1.79 亿 | 1.15 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 164.33 亿 | 207.2 亿 | 219.9 亿 | 226.75 亿 | 223.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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