八一钢铁现金流表
8.38亿
营业现金流
-16.66亿
投资现金流
10.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 八一钢铁现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.92 亿 | 10.75 亿 | 16.91 亿 | 16.01 亿 | 12.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.2 亿 | 6.54 亿 | -5.73 亿 | 15.89 亿 | 8.38 亿 |
| 现金流入 | 275.47 亿 | 242.65 亿 | 222.22 亿 | 161.98 亿 | 165.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 271.53 亿 | 236.64 亿 | 220.16 亿 | 157.66 亿 | 161.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.95 亿 | 2.28 亿 | 1.8 亿 | 2.97 亿 | 3.31 亿 |
| 现金流出 | 273.28 亿 | 236.11 亿 | 227.94 亿 | 146.09 亿 | 157.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 221.36 亿 | 216.56 亿 | 209.19 亿 | 128.78 亿 | 140.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.16 亿 | 12.96 亿 | 12.22 亿 | 13.32 亿 | 12.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 14.79 亿 | 4.83 亿 | 5.25 亿 | 2.43 亿 | 2.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 22.97 亿 | 1.77 亿 | 1.29 亿 | 1.56 亿 | 2.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.05 亿 | -1.86 亿 | -3.61 亿 | -17.51 亿 | -16.66 亿 |
| 现金流入 | 6.12 亿 | 0.93 亿 | 361.71 万 | 122.01 万 | 151.84 万 |
| +收回投资收到的现金 | 3.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 156.28 万 | 340.7 万 | 88.0 万 | 88.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.58 亿 | 0.91 亿 | 21.02 万 | 34.01 万 | 63.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 26.17 亿 | 2.78 亿 | 3.64 亿 | 17.53 亿 | 16.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.46 亿 | 2.78 亿 | 3.64 亿 | 17.53 亿 | 16.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 21.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.68 亿 | 1.48 亿 | 8.43 亿 | -1.47 亿 | 10.26 亿 |
| 现金流入 | 72.69 亿 | 85.15 亿 | 94.92 亿 | 87.17 亿 | 125.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 68.01 亿 | 83.67 亿 | 86.49 亿 | 88.63 亿 | 115.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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