卧龙电驱现金流表
18.76亿
营业现金流
-15.36亿
投资现金流
3.07百万
融资现金流
现金流表详细项
| 卧龙电驱现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.78 亿 | 20.59 亿 | 20.1 亿 | 24.58 亿 | 26.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.8 亿 | 11.92 亿 | 16.34 亿 | 15.38 亿 | 18.76 亿 |
| 现金流入 | 123.99 亿 | 127.47 亿 | 139.56 亿 | 140.18 亿 | 138.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 119.2 亿 | 121.35 亿 | 131.7 亿 | 134.63 亿 | 133.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.62 亿 | 3.45 亿 | 6.12 亿 | 3.94 亿 | 3.91 亿 |
| 现金流出 | 109.18 亿 | 115.55 亿 | 123.22 亿 | 124.8 亿 | 120.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.92 亿 | 77.8 亿 | 82.15 亿 | 82.68 亿 | 77.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.21 亿 | 22.25 亿 | 23.79 亿 | 25.79 亿 | 25.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.48 亿 | 5.08 亿 | 6.0 亿 | 6.94 亿 | 6.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.57 亿 | 10.41 亿 | 11.28 亿 | 9.39 亿 | 9.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.27 亿 | -6.33 亿 | -7.18 亿 | -17.05 亿 | -15.36 亿 |
| 现金流入 | 5.72 亿 | 2.75 亿 | 7.22 亿 | 0.38 亿 | 6.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 130.48 万 | 3.53 亿 | 150.0 万 | 0.38 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 503.5 万 | 0.97 亿 | 759.14 万 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.34 亿 | 2.33 亿 | 2.61 亿 | 0.29 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.27 亿 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 2.49 万 | 2.84 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 3.31 亿 |
| 现金流出 | 9.99 亿 | 9.08 亿 | 14.4 亿 | 17.43 亿 | 22.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.52 亿 | 8.81 亿 | 12.99 亿 | 12.04 亿 | 11.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.0 万 | 526.97 万 | 1.01 亿 | 0.17 亿 | 0.37 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.47 亿 | 0.23 亿 | 0.4 亿 | 455.15 万 | 855.15 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.77 万 | 5.17 亿 | 9.96 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.0 亿 | -6.79 亿 | -5.4 亿 | 3.93 亿 | 307.28 万 |
| 现金流入 | 49.37 亿 | 50.83 亿 | 42.31 亿 | 41.78 亿 | 40.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.57 亿 | 3.5 亿 | 1.71 亿 | 0.2 亿 | 749.65 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.45 亿 | 1.71 亿 | 0.2 亿 | 0.27 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 58.37 亿 | 57.62 亿 | 47.71 亿 | 37.85 亿 | 40.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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