中化装备现金流表
2.24亿
营业现金流
-14.88亿
投资现金流
8.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中化装备现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.91 亿 | 13.21 亿 | 11.13 亿 | 9.6 亿 | 2.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.73 亿 | -0.59 亿 | -8.85 亿 | 2.41 亿 | 2.24 亿 |
| 现金流入 | 117.45 亿 | 120.28 亿 | 124.82 亿 | 109.36 亿 | 83.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 116.83 亿 | 118.07 亿 | 122.32 亿 | 107.81 亿 | 82.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 1.72 亿 | 2.1 亿 | 1.44 亿 | 1.28 亿 |
| 现金流出 | 110.73 亿 | 120.87 亿 | 133.67 亿 | 106.95 亿 | 81.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.05 亿 | 71.9 亿 | 76.22 亿 | 56.09 亿 | 40.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.46 亿 | 32.62 亿 | 42.09 亿 | 32.6 亿 | 24.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.8 亿 | 10.55 亿 | 8.8 亿 | 8.42 亿 | 6.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.42 亿 | 5.79 亿 | 6.57 亿 | 9.84 亿 | 9.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.5 亿 | -8.28 亿 | -7.26 亿 | -2.48 亿 | -14.88 亿 |
| 现金流入 | 0.28 亿 | 915.93 万 | 0.31 亿 | 12.59 亿 | -0.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 103.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.27 亿 | 915.93 万 | 0.31 亿 | 1.49 亿 | -0.62 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.1 亿 | 0.15 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.78 亿 | 8.37 亿 | 7.57 亿 | 15.07 亿 | 14.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.78 亿 | 8.37 亿 | 7.57 亿 | 2.81 亿 | 2.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.26 亿 | 12.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 544.74 万 | 5.8 亿 | 14.41 亿 | -6.53 亿 | 8.4 亿 |
| 现金流入 | 13.74 亿 | 42.63 亿 | 49.52 亿 | 29.68 亿 | 20.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.69 亿 | 36.84 亿 | 35.11 亿 | 36.21 亿 | 11.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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