厦门钨业现金流表
20.68亿
营业现金流
-36.43亿
投资现金流
15.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 厦门钨业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.26 亿 | 15.39 亿 | 21.57 亿 | 28.38 亿 | 52.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.89 亿 | -3.6 亿 | 42.86 亿 | 30.99 亿 | 20.68 亿 |
| 现金流入 | 198.77 亿 | 352.75 亿 | 348.94 亿 | 307.48 亿 | 328.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 193.1 亿 | 340.02 亿 | 342.37 亿 | 300.76 亿 | 321.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.22 亿 | 6.59 亿 | 5.56 亿 | 5.68 亿 | 5.61 亿 |
| 现金流出 | 188.88 亿 | 356.36 亿 | 306.08 亿 | 276.49 亿 | 308.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 151.3 亿 | 311.06 亿 | 258.19 亿 | 226.5 亿 | 258.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.81 亿 | 23.98 亿 | 26.77 亿 | 30.01 亿 | 30.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.44 亿 | 13.76 亿 | 14.13 亿 | 12.96 亿 | 12.94 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.32 亿 | 7.56 亿 | 6.99 亿 | 7.01 亿 | 6.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.75 亿 | -19.46 亿 | -25.86 亿 | -33.26 亿 | -36.43 亿 |
| 现金流入 | 1.74 亿 | 9.09 亿 | 14.02 亿 | 28.32 亿 | 25.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.37 亿 | 8.17 亿 | 13.44 亿 | 22.03 亿 | 24.73 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.26 亿 | 0.73 亿 | 0.44 亿 | 0.54 亿 | 0.48 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | 430.33 万 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 97.98 万 | 946.78 万 | 5.46 亿 | 0.3 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 65.34 万 | 176.22 万 |
| 现金流出 | 16.5 亿 | 28.55 亿 | 39.87 亿 | 61.59 亿 | 62.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.16 亿 | 17.33 亿 | 21.04 亿 | 21.14 亿 | 18.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.31 亿 | 11.22 亿 | 18.84 亿 | 40.44 亿 | 43.94 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 236.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.89 万 | 3.89 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.87 亿 | 28.87 亿 | -10.4 亿 | 26.32 亿 | 15.9 亿 |
| 现金流入 | 129.09 亿 | 148.81 亿 | 96.61 亿 | 88.98 亿 | 96.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.98 亿 | 12.3 亿 | 13.39 亿 | 37.38 亿 | 38.79 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14.98 亿 | 12.3 亿 | 13.39 亿 | 2.2 亿 | 3.62 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 120.22 亿 | 119.94 亿 | 107.01 亿 | 62.66 亿 | 80.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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