厦门钨业现金流表
21.53亿
营业现金流
-36.2亿
投资现金流
9.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 厦门钨业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.37 亿 | 11.26 亿 | 15.39 亿 | 21.57 亿 | 52.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.44 亿 | 9.89 亿 | -3.6 亿 | 42.86 亿 | 21.53 亿 |
| 现金流入 | 135.16 亿 | 198.77 亿 | 352.75 亿 | 348.94 亿 | 313.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 128.82 亿 | 193.1 亿 | 340.02 亿 | 342.37 亿 | 306.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.13 亿 | 4.22 亿 | 6.59 亿 | 5.56 亿 | 6.01 亿 |
| 现金流出 | 118.72 亿 | 188.88 亿 | 356.36 亿 | 306.08 亿 | 291.78 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 87.45 亿 | 151.3 亿 | 311.06 亿 | 258.19 亿 | 241.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.33 亿 | 21.81 亿 | 23.98 亿 | 26.77 亿 | 30.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.61 亿 | 9.44 亿 | 13.76 亿 | 14.13 亿 | 12.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.34 亿 | 6.32 亿 | 7.56 亿 | 6.99 亿 | 6.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.96 亿 | -14.75 亿 | -19.46 亿 | -25.86 亿 | -36.2 亿 |
| 现金流入 | 0.99 亿 | 1.74 亿 | 9.09 亿 | 14.02 亿 | 29.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.37 亿 | 8.17 亿 | 13.44 亿 | 25.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.28 亿 | 0.26 亿 | 0.73 亿 | 0.44 亿 | 0.52 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.71 亿 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | 430.33 万 | 0.29 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 97.98 万 | 946.78 万 | 3.4 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 120.78 万 |
| 现金流出 | 13.94 亿 | 16.5 亿 | 28.55 亿 | 39.87 亿 | 66.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.94 亿 | 13.16 亿 | 17.33 亿 | 21.04 亿 | 18.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.01 亿 | 3.31 亿 | 11.22 亿 | 18.84 亿 | 47.07 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 236.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.89 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.51 亿 | 8.87 亿 | 28.87 亿 | -10.4 亿 | 9.29 亿 |
| 现金流入 | 97.36 亿 | 129.09 亿 | 148.81 亿 | 96.61 亿 | 82.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.52 亿 | 14.98 亿 | 12.3 亿 | 13.39 亿 | 37.4 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.59 亿 | 14.98 亿 | 12.3 亿 | 13.39 亿 | 2.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 105.87 亿 | 120.22 亿 | 119.94 亿 | 107.01 亿 | 72.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号