深高速现金流表
39.38亿
营业现金流
-18.38亿
投资现金流
28.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 深高速现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 32.34 亿 | 54.57 亿 | 31.97 亿 | 19.55 亿 | 26.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.42 亿 | 33.69 亿 | 40.95 亿 | 37.17 亿 | 39.38 亿 |
| 现金流入 | 84.1 亿 | 78.12 亿 | 82.5 亿 | 73.93 亿 | 73.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.12 亿 | 72.22 亿 | 78.13 亿 | 71.78 亿 | 71.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.12 亿 | 3.07 亿 | 3.96 亿 | 1.94 亿 | 2.24 亿 |
| 现金流出 | 44.69 亿 | 44.42 亿 | 41.56 亿 | 36.76 亿 | 34.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.48 亿 | 19.63 亿 | 17.36 亿 | 13.38 亿 | 12.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.76 亿 | 10.91 亿 | 10.75 亿 | 10.77 亿 | 10.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.5 亿 | 9.0 亿 | 7.27 亿 | 7.84 亿 | 7.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.94 亿 | 4.89 亿 | 6.18 亿 | 4.77 亿 | 4.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.33 亿 | -34.39 亿 | -9.24 亿 | -0.36 亿 | -18.38 亿 |
| 现金流入 | 19.14 亿 | 26.41 亿 | 36.91 亿 | 45.51 亿 | 23.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.71 亿 | 14.81 亿 | 26.9 亿 | 21.83 亿 | 16.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.37 亿 | 9.74 亿 | 7.57 亿 | 6.3 亿 | 7.65 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.24 亿 | 5.36 万 | 0.13 亿 | 86.42 万 | 86.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.75 亿 | -1.15 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 9.83 亿 | 1.86 亿 | 2.31 亿 | 4.62 亿 | 908.81 万 |
| 现金流出 | 70.48 亿 | 60.8 亿 | 46.15 亿 | 45.87 亿 | 41.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.98 亿 | 20.91 亿 | 20.94 亿 | 20.59 亿 | 27.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.34 亿 | 24.47 亿 | 25.19 亿 | 25.15 亿 | 13.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.68 亿 | 15.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.47 亿 | 63.46 万 | 195.59 万 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.69 亿 | -23.37 亿 | -44.09 亿 | -28.07 亿 | 28.41 亿 |
| 现金流入 | 186.11 亿 | 251.16 亿 | 185.0 亿 | 233.5 亿 | 318.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.29 亿 | 582.15 万 | 420.0 万 | 0.0 元 | 47.03 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.23 亿 | 582.15 万 | 420.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 169.41 亿 | 274.53 亿 | 229.09 亿 | 261.58 亿 | 289.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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