栖霞建设现金流表
2.35亿
营业现金流
2.67亿
投资现金流
-8.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 栖霞建设现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.46 亿 | 21.87 亿 | 18.63 亿 | 26.98 亿 | 16.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.08 亿 | -9.05 亿 | -10.6 亿 | -3.55 亿 | 2.35 亿 |
| 现金流入 | 66.88 亿 | 56.66 亿 | 43.58 亿 | 19.05 亿 | 19.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.7 亿 | 55.02 亿 | 42.4 亿 | 17.62 亿 | 18.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 863.65 万 | 321.58 万 | 255.41 万 | 59.44 万 | 58.91 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.77 亿 | 0.55 亿 | 1.12 亿 | 1.3 亿 | 1.43 亿 |
| 现金流出 | 38.8 亿 | 65.71 亿 | 54.18 亿 | 22.59 亿 | 17.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.45 亿 | 56.5 亿 | 44.53 亿 | 14.71 亿 | 11.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.05 亿 | 2.27 亿 | 2.45 亿 | 2.31 亿 | 2.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.8 亿 | 5.43 亿 | 5.84 亿 | 4.53 亿 | 2.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.15 亿 | 514.74 万 | -0.45 亿 | -660.0 万 | -368.0 万 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.36 亿 | 1.45 亿 | 1.8 亿 | 1.11 亿 | 1.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.16 亿 | 4.92 亿 | -0.71 亿 | 2.28 亿 | 2.67 亿 |
| 现金流入 | 11.22 亿 | 6.78 亿 | 3.58 亿 | 7.05 亿 | 8.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.52 亿 | 2.39 亿 | 1.04 亿 | 4.18 亿 | 5.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.39 亿 | 0.11 亿 | 0.39 亿 | 136.94 万 | 20.69 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.42 亿 | 680.96 万 | 2.13 亿 | 2.86 亿 | 3.22 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.34 亿 | 4.21 亿 | 300.0 万 | 0.0 元 | -0.1 亿 |
| 现金流出 | 11.06 亿 | 1.86 亿 | 4.3 亿 | 4.77 亿 | 5.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 599.46 万 | 120.91 万 | 196.95 万 | 926.51 万 | 902.45 万 |
| -投资支付的现金 | 7.21 亿 | 1.15 亿 | 1.04 亿 | 4.68 亿 | 5.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.78 亿 | 0.7 亿 | 3.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28.84 亿 | 0.89 亿 | 19.66 亿 | -8.85 亿 | -8.28 亿 |
| 现金流入 | 66.28 亿 | 50.82 亿 | 61.29 亿 | 35.97 亿 | 28.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.18 亿 | 0.81 亿 | 24.9 万 | 100.0 万 | 0.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 105.0 万 | 24.9 万 | 100.0 万 | 0.24 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 95.12 亿 | 49.93 亿 | 41.63 亿 | 44.81 亿 | 36.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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