豫光金铅现金流表
1.09亿
营业现金流
-9.37亿
投资现金流
8.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 豫光金铅现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.21 亿 | 10.84 亿 | 6.65 亿 | 9.43 亿 | 11.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.35 亿 | 2.47 亿 | 0.94 亿 | 7.42 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流入 | 275.87 亿 | 295.93 亿 | 351.88 亿 | 422.32 亿 | 447.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 273.83 亿 | 293.54 亿 | 349.66 亿 | 418.59 亿 | 442.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.04 亿 | 2.34 亿 | 2.22 亿 | 3.72 亿 | 4.31 亿 |
| 现金流出 | 280.22 亿 | 293.45 亿 | 350.94 亿 | 414.9 亿 | 446.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 268.19 亿 | 282.01 亿 | 338.0 亿 | 398.04 亿 | 428.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.27 亿 | 3.73 亿 | 4.25 亿 | 4.98 亿 | 5.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.53 亿 | 6.62 亿 | 7.36 亿 | 9.69 亿 | 10.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.22 亿 | 1.09 亿 | 1.33 亿 | 2.2 亿 | 2.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.26 亿 | -0.94 亿 | -0.41 亿 | -8.09 亿 | -9.37 亿 |
| 现金流入 | 11.17 亿 | 13.87 亿 | 12.87 亿 | 7.32 亿 | 7.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.13 亿 | 13.73 亿 | 12.86 亿 | 7.23 亿 | 7.59 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 404.84 万 | 530.5 万 | 30.0 万 | 25.5 万 | 25.5 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.19 万 | 45.47 万 | 4.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 814.39 万 | 0.0 元 | 839.83 万 | 945.39 万 |
| 现金流出 | 15.42 亿 | 14.81 亿 | 13.28 亿 | 15.41 亿 | 17.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.54 亿 | 3.79 亿 | 3.08 亿 | 4.7 亿 | 5.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.42 亿 | 11.02 亿 | 10.18 亿 | 10.7 亿 | 11.61 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 215.55 万 | 0.0 元 | 10.86 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.29 亿 | -5.71 亿 | 2.51 亿 | 3.19 亿 | 8.77 亿 |
| 现金流入 | 113.9 亿 | 89.19 亿 | 118.08 亿 | 125.59 亿 | 137.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 40.0 万 | 0.0 元 | 10.0 万 | 4.5 万 | 2.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.0 万 | 0.0 元 | 10.0 万 | 4.5 万 | 2.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 102.61 亿 | 94.9 亿 | 115.56 亿 | 122.4 亿 | 128.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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