江南高纤现金流表
2.28亿
营业现金流
-1.25亿
投资现金流
-1.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江南高纤现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.31 亿 | 1.9 亿 | 1.17 亿 | 1.26 亿 | 0.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.47 亿 | 1.66 亿 | -0.35 亿 | 2.67 亿 | 2.28 亿 |
| 现金流入 | 10.11 亿 | 10.01 亿 | 9.86 亿 | 6.9 亿 | 6.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.78 亿 | 8.72 亿 | 8.11 亿 | 5.44 亿 | 5.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.3 亿 | 1.24 亿 | 1.73 亿 | 1.43 亿 | 1.43 亿 |
| 现金流出 | 10.57 亿 | 8.34 亿 | 10.21 亿 | 4.22 亿 | 4.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.67 亿 | 6.78 亿 | 7.8 亿 | 3.32 亿 | 4.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.44 亿 | 0.44 亿 | 0.39 亿 | 0.38 亿 | 0.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.28 亿 | 0.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.15 亿 | 0.89 亿 | 1.79 亿 | 0.25 亿 | -0.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.82 亿 | -1.35 亿 | 2.19 亿 | -2.06 亿 | -1.25 亿 |
| 现金流入 | 9.63 亿 | 7.98 亿 | 8.16 亿 | 9.52 亿 | 8.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.2 亿 | 7.8 亿 | 7.9 亿 | 9.4 亿 | 9.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.28 亿 | 0.18 亿 | 0.25 亿 | 0.11 亿 | 907.62 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300.0 万 | 0.0 元 | 90.0 万 | 90.0 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.0 亿 |
| 现金流出 | 7.81 亿 | 9.34 亿 | 5.96 亿 | 11.58 亿 | 9.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.39 亿 | 0.54 亿 | 0.16 亿 | 810.91 万 | 595.99 万 |
| -投资支付的现金 | 7.3 亿 | 8.8 亿 | 5.8 亿 | 11.5 亿 | 14.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -4.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.75 亿 | -1.05 亿 | -1.76 亿 | -1.04 亿 | -1.29 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 365.26 万 | 365.26 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.75 亿 | 1.23 亿 | 1.76 亿 | 1.07 亿 | 1.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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