菲达环保现金流表
10.5亿
营业现金流
-18.0亿
投资现金流
15.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 菲达环保现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.22 亿 | 7.86 亿 | 13.96 亿 | 16.36 亿 | 12.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.58 亿 | 6.65 亿 | 8.15 亿 | 10.41 亿 | 10.5 亿 |
| 现金流入 | 26.37 亿 | 35.96 亿 | 35.3 亿 | 41.07 亿 | 42.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.79 亿 | 30.61 亿 | 32.78 亿 | 38.85 亿 | 39.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.53 亿 | 4.96 亿 | 2.36 亿 | 2.04 亿 | 2.33 亿 |
| 现金流出 | 24.78 亿 | 29.3 亿 | 27.15 亿 | 30.66 亿 | 31.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.82 亿 | 20.9 亿 | 18.23 亿 | 19.55 亿 | 19.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.84 亿 | 4.08 亿 | 4.36 亿 | 4.77 亿 | 4.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.32 亿 | 1.77 亿 | 1.92 亿 | 2.47 亿 | 2.84 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.8 亿 | 2.55 亿 | 2.64 亿 | 3.87 亿 | 4.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.95 亿 | -0.16 亿 | -0.23 亿 | -16.03 亿 | -18.0 亿 |
| 现金流入 | 2.81 亿 | 2.15 亿 | 1.17 亿 | 2.42 亿 | 1.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 732.02 万 | 430.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 707.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 71.05 万 | 71.05 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.71 亿 | 46.93 万 | 0.68 亿 | 158.92 万 | 158.92 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.96 亿 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.59 亿 | 0.49 亿 | 2.4 亿 | 1.4 亿 |
| 现金流出 | 6.76 亿 | 2.31 亿 | 1.4 亿 | 18.45 亿 | 19.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.94 亿 | 1.82 亿 | 1.11 亿 | 18.21 亿 | 19.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.78 亿 | 490.0 万 | 490.0 万 | 0.22 亿 | 0.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 393.56 万 | 0.44 亿 | 0.24 亿 | 209.72 万 | 209.72 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.74 亿 | -0.41 亿 | -5.52 亿 | 2.07 亿 | 15.07 亿 |
| 现金流入 | 24.76 亿 | 31.94 亿 | 10.93 亿 | 17.7 亿 | 32.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 808.5 万 | 8.01 亿 | 0.63 亿 | 0.6 亿 | 0.6 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 808.5 万 | 307.6 万 | 474.61 万 | 0.55 亿 | 0.55 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.01 亿 | 32.35 亿 | 16.45 亿 | 15.63 亿 | 17.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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