华海药业现金流表
15.15亿
营业现金流
-18.81亿
投资现金流
-2.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华海药业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.89 亿 | 21.98 亿 | 18.54 亿 | 13.28 亿 | 14.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.55 亿 | 9.38 亿 | 12.43 亿 | 22.17 亿 | 15.15 亿 |
| 现金流入 | 62.0 亿 | 68.64 亿 | 81.22 亿 | 92.69 亿 | 91.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.69 亿 | 62.65 亿 | 73.0 亿 | 86.02 亿 | 86.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.27 亿 | 3.35 亿 | 2.65 亿 | 4.26 亿 | 2.54 亿 |
| 现金流出 | 46.45 亿 | 59.26 亿 | 68.8 亿 | 70.52 亿 | 76.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.4 亿 | 21.98 亿 | 25.91 亿 | 22.49 亿 | 24.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.38 亿 | 12.15 亿 | 13.34 亿 | 14.91 亿 | 17.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.22 亿 | 4.92 亿 | 7.64 亿 | 8.55 亿 | 7.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 16.44 亿 | 20.21 亿 | 21.91 亿 | 24.57 亿 | 27.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.58 亿 | -23.57 亿 | -24.33 亿 | -16.23 亿 | -18.81 亿 |
| 现金流入 | 0.67 亿 | 2.35 亿 | 0.78 亿 | 0.57 亿 | 0.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 120.98 万 | 2.13 亿 | 0.5 亿 | 0.44 亿 | 2.02 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 44.36 万 | 547.28 万 | 380.21 万 | 494.51 万 | 11.74 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.32 亿 | 993.95 万 | 0.11 亿 | 484.31 万 | 504.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.34 亿 | 700.5 万 | 0.13 亿 | 323.3 万 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 14.25 亿 | 25.92 亿 | 25.11 亿 | 16.79 亿 | 19.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.76 亿 | 24.34 亿 | 23.16 亿 | 15.92 亿 | 17.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.17 亿 | 1.54 亿 | 1.57 亿 | 0.66 亿 | 1.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.32 亿 | 300.0 万 | 0.38 亿 | 0.21 亿 | 0.65 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.96 亿 | 11.18 亿 | 6.09 亿 | -6.44 亿 | -2.7 亿 |
| 现金流入 | 61.45 亿 | 36.11 亿 | 39.11 亿 | 33.21 亿 | 61.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.11 亿 | 3.73 亿 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 5.92 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.11 亿 | 98.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 55.49 亿 | 24.93 亿 | 33.02 亿 | 39.65 亿 | 63.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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