三佳科技现金流表
0.38亿
营业现金流
-0.89亿
投资现金流
-0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三佳科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.76 亿 | 1.04 亿 | 0.44 亿 | 0.39 亿 | 0.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.53 亿 | 0.19 亿 | 0.65 亿 | 0.97 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流入 | 3.3 亿 | 2.69 亿 | 2.54 亿 | 2.66 亿 | 2.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.13 亿 | 2.56 亿 | 2.38 亿 | 2.53 亿 | 1.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 897.26 万 | 0.11 亿 | 960.91 万 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 2.77 亿 | 2.51 亿 | 1.89 亿 | 1.69 亿 | 1.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.69 亿 | 1.29 亿 | 0.69 亿 | 0.41 亿 | 0.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.61 亿 | 0.78 亿 | 0.81 亿 | 0.78 亿 | 0.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.19 亿 | 0.24 亿 | 0.22 亿 | 0.3 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.2 亿 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.26 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 0.97 亿 | -0.89 亿 |
| 现金流入 | 3.0 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 1.04 亿 | 1.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.77 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 1,000.0 万 | 1.59 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 587.37 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 23.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 229.1 万 | 36.42 万 | 74.57 万 | 136.46 万 | 2.82 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.93 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.74 亿 | 222.76 万 | 506.02 万 | 666.3 万 | 2.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 869.48 万 | 222.76 万 | 506.02 万 | 666.3 万 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.51 亿 | -0.91 亿 | -0.81 亿 | -1.18 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 4.8 亿 | 2.86 亿 | 2.41 亿 | 2.17 亿 | 1.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.31 亿 | 3.77 亿 | 3.22 亿 | 3.35 亿 | 1.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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